有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)

【提出】: 2021/09/16 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月21日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年6月21日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第706回	100,000,000	100,720,862
		北海道公募平成23年度第6回	100,000,000	100,215,224
		北海道公募平成23年度第13回	100,000,000	100,698,336
		神奈川県公募第185回	100,000,000	100,252,275
		神奈川県公募第186回	300,000,000	301,577,402
		神奈川県公募第187回	200,000,000	201,009,646
		神奈川県公募第189回	120,650,000	121,426,530
		大阪府公募(5年)第137回	152,000,000	151,974,165
		京都府公募平成23年度第2回	100,000,000	100,004,260
		京都府公募平成23年度第4回	200,000,000	200,510,086
		兵庫県公募平成23年度第7回	200,000,000	200,209,208
		大分県公募平成23年度第1回	100,000,000	100,358,958
		共同発行市場地方債公募第99回	400,000,000	400,081,225
		共同発行市場地方債公募第102回	150,000,000	150,408,264
		共同発行市場地方債公募第104回	100,000,000	100,450,050
		共同発行市場地方債公募第105回	100,000,000	100,550,246
		共同発行市場地方債公募第108回	100,000,000	100,745,184
		共同発行市場地方債公募第110回	400,000,000	403,259,639
		共同発行市場地方債(1年) 公募第1回	100,000,000	99,991,836
		大阪市公募平成23年度第4回	100,000,000	100,100,112
		大阪市公募平成23年度第8回	100,000,000	100,419,461
		大阪市公募平成23年度第10回	100,000,000	100,580,929
		大阪市公募(5年)平成29年度第1回	100,000,000	99,999,729
		名古屋市公募(5年)第24回	200,000,000	199,997,359
		京都市公募平成23年度第2回	100,000,000	100,193,594
		京都市公募平成28年度第3回	100,000,000	99,994,310
		福岡市公募(5年)平成28年度第4回	100,000,000	99,996,812
		広島市公募(5年)平成28年度第1回	300,000,000	300,026,368
		相模原市公募平成23年度第1回	400,000,000	402,103,162
		山梨県公募平成23年度第1回	100,000,000	100,365,786
	小計	銘柄数:30	4,822,650,000	4,838,221,018
		組入時価比率:14.1%		15.1%
	合計			4,838,221,018
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第78回	100,000,000	100,542,254
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第80回	500,000,000	502,682,238
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第81回	100,000,000	100,516,912
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第82回	200,000,000	201,581,856
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第84回	100,000,000	100,754,686
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第86回	100,000,000	100,698,708
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第166回	107,000,000	107,991,890
		地方公共団体金融機構債券第26回	200,000,000	200,245,620
		地方公共団体金融機構債券第30回	100,000,000	100,452,700
		地方公共団体金融機構債券第32回	100,000,000	100,594,504
		地方公共団体金融機構債券第34回	200,000,000	201,542,504
		地方公共団体金融機構債券第35回	100,000,000	100,849,552
		首都高速道路第18回	200,000,000	200,023,042
		首都高速道路第19回	1,800,000,000	1,800,699,602
		日本政策金融公庫社債第79回財投機関債	500,000,000	500,005,748
		日本政策金融公庫社債第81回財投機関債	600,000,000	600,043,852
		都市再生債券財投機関債第64回	100,000,000	100,656,989
		福祉医療機構債券第29回財投機関債	600,000,000	603,421,857
		住宅金融支援機構債券財投機関債第92回	200,000,000	201,072,490
		住宅金融支援機構債券財投機関債第101回	100,000,000	100,651,615
		成田国際空港第10回	100,000,000	100,263,634
		成田国際空港第11回	500,000,000	503,505,386
		日本学生支援債券財投機関債第56回	200,000,000	200,021,372
		商工債券利付第802回い号	100,000,000	100,009,000
		商工債券利付第804回い号	1,200,000,000	1,200,331,675
		農林債券利付第794回い号	100,000,000	99,998,883
		しんきん中金債券利付第321回	100,000,000	100,005,564
		しんきん中金債券利付第322回	400,000,000	400,052,842
		しんきん中金債券利付第323回	500,000,000	500,082,997
		しんきん中金債券利付第325回	100,000,000	100,032,078
		しんきん中金債券利付第326回	300,000,000	300,104,959
		しんきん中金債券利付第327回	400,000,000	400,219,319
		しんきん中金債券利付第328回	300,000,000	300,057,656
		しんきん中金債券利付第329回	300,000,000	300,088,470
		しんきん中金債券利付第330回	300,000,000	300,095,850
		商工債券利付(3年)第221回	100,000,000	100,009,080
		商工債券利付(3年)第223回	400,000,000	400,109,337
		商工債券利付(3年)第225回	100,000,000	100,035,097
		商工債券利付(3年)第229回	100,000,000	100,044,976
		商工債券利付(3年)第230回	100,000,000	100,031,784
		商工債券利付(3年)第232回	300,000,000	300,110,850
		商工債券利付(3年)第234回	400,000,000	400,108,000
		中日本高速道路社債第33回	100,000,000	100,261,113
		中日本高速道路第65回	300,000,000	300,022,054
		中日本高速道路第66回	100,000,000	100,004,000
		中日本高速道路第69回	900,000,000	900,566,031
	小計	銘柄数:46	13,807,000,000	13,831,200,626
		組入時価比率:40.4%		43.3%
	合計			13,831,200,626
社債券	日本円	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	600,000,000	600,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	600,000,000	600,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	600,000,000	600,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		三菱東京UFJ銀行第159回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,023,427
		東日本旅客鉄道第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,109,820
		東日本旅客鉄道第79回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,627,396
		東海旅客鉄道第6回	189,000,000	191,930,130
		中部電力第522回	200,000,000	200,164,336
		関西電力第525回	100,000,000	100,079,929
	小計	銘柄数:18	5,289,000,000	5,292,935,038
		組入時価比率:15.5%		16.6%
	合計			5,292,935,038
コマーシャル・ペーパー	日本円	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	999,997,369
		三菱UFJ証券H	1,000,000,000	999,995,618
		NTTTCリース	2,000,000,000	1,999,978,560
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,999,819
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,999,522
		日本証券金融	1,000,000,000	999,999,789
		日本証券金融	1,000,000,000	999,999,704
	小計	銘柄数:7	8,000,000,000	7,999,970,381
		組入時価比率:23.4%		25.0%
	合計			7,999,970,381
	合計			31,962,327,063

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)

開示資料

決算