有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)

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【提出】: 2016/09/13 9:24
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 6月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 6月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第637回	300,000,000	301,348,188
		東京都公募第638回	100,000,000	100,473,952
		東京都公募第639回	300,000,000	301,361,559
		東京都公募第643回	230,000,000	232,858,387
		北海道公募平成18年度第10回	100,000,000	100,989,444
		北海道公募平成18年度第12回	500,000,000	506,518,470
		北海道公募平成19年度第2回	200,000,000	203,362,040
		宮城県公募第7回1号	100,000,000	100,211,870
		神奈川県公募第145回	1,537,000,000	1,557,452,676
		神奈川県公募第146回	1,000,000,000	1,012,992,612
		大阪府公募第300回	300,000,000	304,132,770
		大阪府公募第301回	340,000,000	344,944,760
		大阪府公募(2年)第27回	100,000,000	100,042,604
		兵庫県公募平成18年度第10回	500,000,000	504,044,584
		新潟県公募平成18年度第2回	200,000,000	201,636,000
		共同発行市場地方債公募第42回	100,000,000	100,455,388
		共同発行市場地方債公募第43回	200,000,000	201,221,775
		共同発行市場地方債公募第44回	100,000,000	100,763,984
		共同発行市場地方債公募第47回	1,200,000,000	1,214,662,550
		共同発行市場地方債公募第48回	100,000,000	101,222,296
		共同発行市場地方債公募第49回	216,300,000	219,551,997
		大阪市公募平成18年度第3回	500,000,000	501,065,100
		大阪市公募平成18年度第6回	450,000,000	453,101,296
		大阪市公募平成18年度第13回	300,000,000	303,641,873
		大阪市公募平成18年度第14回	400,000,000	405,278,180
		大阪市公募(3年)平成26年度第1回	900,000,000	900,592,575
		札幌市公募平成18年度第4回	210,000,000	210,929,712
	小計	銘柄数:27	10,483,300,000	10,584,856,642
		組入時価比率:18.8%		21.3%
	合計			10,584,856,642
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債財投機関債第41回	400,000,000	400,264,780
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第21回	200,000,000	202,508,300
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第99回	200,000,000	200,211,148
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第19回	101,000,000	101,482,448
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第20回	200,000,000	201,256,508
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第33回	197,000,000	199,843,080
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第140回	100,000,000	100,046,898
		公営企業債券政府保証第874回	100,000,000	101,420,592
		地方公共団体金融機構債券(5年) 第6回	200,000,000	200,084,700
		公営企業債券第25回財投機関債	100,000,000	101,332,188
		公営企業債券第26回財投機関債	200,000,000	202,540,800
		首都高速道路第9回	400,000,000	400,947,424
		首都高速道路債券政府保証第3回	103,000,000	104,316,658
		日本政策金融公庫社債第24回財投機関債	200,000,000	200,649,148
		日本政策金融公庫社債第45回財投機関債	500,000,000	500,353,496
		日本政策金融公庫債券政府保証第17回	200,000,000	201,039,800
		国際協力銀行債券第27回財投機関債	600,000,000	607,510,670
		都市再生債券財投機関債第14回	100,000,000	101,347,990
		関西国際空港社債財投機関債第5回	300,000,000	301,547,550
		中部国際空港債券政府保証第11回	100,000,000	100,470,280
		住宅金融支援機構債券財投機関債第2回	300,000,000	303,821,870
		成田国際空港第3回	500,000,000	504,718,668
		商工債券利付第735回い号	100,000,000	100,074,592
		商工債券利付第738回い号	400,000,000	400,770,725
		商工債券利付第742回い号	900,000,000	902,438,704
		商工債券利付第743回い号	220,000,000	220,725,540
		農林債券利付第733回い号	200,000,000	200,025,644
		農林債券利付第738回い号	100,000,000	100,208,943
		農林債券利付第740回い号	1,600,000,000	1,604,882,362
		農林債券利付第742回い号	2,530,000,000	2,538,537,412
		農林債券利付第743回い号	560,000,000	562,085,416
		農林債券利付第744回い号	100,000,000	100,371,300
		しんきん中金債券利付第259回	400,000,000	400,046,980
		しんきん中金債券利付第264回	100,000,000	100,187,149
		しんきん中金債券利付第265回	400,000,000	401,021,476
		しんきん中金債券利付第266回	400,000,000	401,071,969
		しんきん中金債券利付第267回	100,000,000	100,300,149
		しんきん中金債券利付第269回	100,000,000	100,329,786
		商工債券利付(3年)第164回	100,000,000	100,052,520
		商工債券利付(3年)第166回	500,000,000	500,451,200
		商工債券利付(3年)第170回	900,000,000	901,058,792
		商工債券利付(3年)第171回	600,000,000	600,956,268
		銀行等保有株式取得機構債券政府保証第27回	1,600,000,000	1,601,213,700
	小計	銘柄数:43	17,211,000,000	17,274,525,623
		組入時価比率:30.7%		34.9%
	合計			17,274,525,623
社債券	日本円	ナショナル・オーストラリア銀行第6回円貨社債(2011)	400,000,000	400,187,680
		ウエストパック・バンキング・コーポレーション第9回円貨社債	1,200,000,000	1,209,413,078
		ラボバンク・ネダーランド第22回円貨社債(2013)(コー	400,000,000	400,610,028
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,007,197
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	199,990,530
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,500,000,000	1,499,890,670
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,500,000,000	1,499,877,192
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,500,000,000	1,500,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	299,974,920
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	500,000,000	500,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	299,997,820
		みずほコーポレート銀行第29回特定社債間限定同順位特約付	1,400,000,000	1,404,735,540
		三菱東京UFJ銀行第87回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	304,597,080
		三菱東京UFJ銀行第134回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,313,207
		三菱東京UFJ銀行第150回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,326,304
		三菱東京UFJ銀行第153回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,470,560
		ホンダファイナンス第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,684,080
		トヨタファイナンス第23回社債間限定同等特約付	200,000,000	200,968,054
		東京急行電鉄第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,163,000
		東日本旅客鉄道第48回社債間限定同順位特約付	700,000,000	710,157,861
		西日本旅客鉄道第3回	500,000,000	508,526,468
		日本電信電話第52回	300,000,000	303,895,954
	小計	銘柄数:27	13,700,000,000	13,744,787,223
		組入時価比率:24.4%		27.7%
	合計			13,744,787,223
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	1,000,000,000	999,999,536
		三井住友TパナF	1,000,000,000	1,000,000,000
		三井住友TパナF	1,000,000,000	1,000,000,000
		新日鐵住金	1,000,000,000	999,999,701
		日本証券金融	2,000,000,000	1,999,801,606
		リコーリース	1,000,000,000	1,000,067,457
		日立キャピタル	1,000,000,000	1,000,055,950
	小計	銘柄数:7	8,000,000,000	7,999,924,250
		組入時価比率:14.2%		16.1%
	合計			7,999,924,250
	合計			49,604,093,738

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)

開示資料

決算