有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

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【提出】: 2022/09/16 9:01
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年6月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年6月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第716回	900,000,000	903,474,684
		大阪府公募第362回	100,000,000	100,083,586
		共同発行市場地方債公募第120回	200,000,000	201,016,952
		福島県公募平成29年度第2回	100,000,000	100,036,225
		熊本県公募(5年)平成29年度第1回	200,000,000	200,008,000
	小計	銘柄数:5	1,500,000,000	1,504,619,447
		組入時価比率:4.7%		5.2%
	合計			1,504,619,447
特殊債券	日本円	新関西国際空港社債財投機関債第3回	100,000,000	100,407,570
		日本政策投資銀行社債財投機関債第110回	1,100,000,000	1,100,044,610
		日本政策投資銀行社債財投機関債第114回	500,000,000	499,984,742
		日本政策投資銀行社債財投機関債第122回	300,000,000	299,964,000
		道路債券財投機関債第17回	300,000,000	302,294,338
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第98回	200,000,000	200,770,162
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第101回	200,000,000	200,787,104
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第104回	100,000,000	100,527,480
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第166回	107,000,000	107,030,790
		地方公共団体金融機構債券第41回	200,000,000	200,566,920
		地方公共団体金融機構債券第43回	700,000,000	702,600,816
		地方公共団体金融機構債券 F257回	100,000,000	100,092,860
		首都高速道路第21回	500,000,000	500,248,661
		東京交通債券第343回	200,000,000	201,753,411
		東京交通債券第344回	400,000,000	404,385,406
		福祉医療機構債券第59回財投機関債	400,000,000	400,008,000
		住宅金融支援機構債券財投機関債第218回	200,000,000	200,038,162
		住宅金融支援機構債券財投機関債第225回	100,000,000	100,029,162
		成田国際空港第14回	300,000,000	302,811,000
		成田国際空港第42回	200,000,000	200,011,480
		日本学生支援債券財投機関債第61回	200,000,000	199,993,326
		日本学生支援債券財投機関債第63回	100,000,000	99,979,000
		商工債券利付第805回い号	100,000,000	100,010,087
		商工債券利付第811回い号	100,000,000	100,088,184
		しんきん中金債券利付第331回	400,000,000	400,029,753
		しんきん中金債券利付第334回	200,000,000	200,042,976
		しんきん中金債券利付第336回	100,000,000	100,039,463
		しんきん中金債券利付第337回	200,000,000	200,103,535
		しんきん中金債券利付第339回	200,000,000	200,069,312
		しんきん中金債券利付第341回	100,000,000	100,060,686
		しんきん中金債券利付第342回	100,000,000	100,074,225
		商工債券利付(3年)第234回	400,000,000	400,028,496
		商工債券利付(3年)第236回	100,000,000	100,003,364
		商工債券利付(3年)第237回	100,000,000	99,998,352
		商工債券利付(3年)第242回	100,000,000	99,958,776
		商工債券利付(3年)第243回	100,000,000	100,065,686
		東日本高速道路第52回	100,000,000	100,048,000
		中日本高速道路第82回	200,000,000	200,023,050
		西日本高速道路第18回	200,000,000	201,324,630
		西日本高速道路第39回	200,000,000	200,078,304
		西日本高速道路第41回	700,000,000	700,436,504
		西日本高速道路第43回	600,000,000	600,288,000
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第55回	200,000,000	201,247,560
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第57回	100,000,000	100,814,000
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第141回	100,000,000	99,994,914
	小計	銘柄数:45	11,207,000,000	11,229,156,857
		組入時価比率:35.3%		38.5%
	合計			11,229,156,857
社債券	日本円	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	600,000,000	600,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		味の素第21回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,134,516
		トヨタ自動車第14回社債間限定同等特約付	200,000,000	201,327,680
		伊藤忠商事第71回社債間限定同順位特約付	500,000,000	503,099,412
		東京三菱銀行第57回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	503,846,514
		三菱東京UFJ銀行第138回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,070,862
		三菱東京UFJ銀行第141回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,471,920
		東京急行電鉄第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,867,081
		東日本旅客鉄道第87回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,238,900
		東海旅客鉄道第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,436,265
		日本電信電話第63回	800,000,000	803,618,110
		中部電力第499回	100,000,000	101,065,000
		中部電力第514回	100,000,000	100,033,664
		中部電力第518回	100,000,000	100,109,500
		関西電力第514回	100,000,000	100,125,958
		九州電力第373回	100,000,000	100,849,000
		東京瓦斯第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,906,983
		東邦瓦斯第37回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,612,536
		東邦瓦斯第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,854,000
	小計	銘柄数:33	8,400,000,000	8,418,667,901
		組入時価比率:26.5%		28.9%
	合計			8,418,667,901
コマーシャル・ペーパー	日本円	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	999,994,799
		三菱UFJ証券H	1,000,000,000	999,994,799
		NTTTCリース	2,000,000,000	1,999,972,548
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,999,803
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,999,579
		日本証券金融	1,000,000,000	999,999,634
		日本証券金融	1,000,000,000	999,999,839
	小計	銘柄数:7	8,000,000,000	7,999,961,001
		組入時価比率:25.2%		27.4%
	合計			7,999,961,001
	合計			29,152,405,206

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算