- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年6月20日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2022年6月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 日本円 | 東京都 公募第716回 | 900,000,000 | 903,474,684 | |
| 大阪府 公募第362回 | 100,000,000 | 100,083,586 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第120回 | 200,000,000 | 201,016,952 | |||
| 福島県 公募平成29年度第2回 | 100,000,000 | 100,036,225 | |||
| 熊本県 公募(5年)平成29年度第1回 | 200,000,000 | 200,008,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 1,500,000,000 | 1,504,619,447 | ||
| 組入時価比率:4.7% | 5.2% | ||||
| 合計 | 1,504,619,447 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 新関西国際空港社債 財投機関債第3回 | 100,000,000 | 100,407,570 | |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第110回 | 1,100,000,000 | 1,100,044,610 | |||
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第114回 | 500,000,000 | 499,984,742 | |||
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第122回 | 300,000,000 | 299,964,000 | |||
| 道路債券 財投機関債第17回 | 300,000,000 | 302,294,338 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第98回 | 200,000,000 | 200,770,162 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第101回 | 200,000,000 | 200,787,104 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第104回 | 100,000,000 | 100,527,480 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第166回 | 107,000,000 | 107,030,790 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第41回 | 200,000,000 | 200,566,920 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第43回 | 700,000,000 | 702,600,816 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F257回 | 100,000,000 | 100,092,860 | |||
| 首都高速道路 第21回 | 500,000,000 | 500,248,661 | |||
| 東京交通債券 第343回 | 200,000,000 | 201,753,411 | |||
| 東京交通債券 第344回 | 400,000,000 | 404,385,406 | |||
| 福祉医療機構債券 第59回財投機関債 | 400,000,000 | 400,008,000 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第218回 | 200,000,000 | 200,038,162 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第225回 | 100,000,000 | 100,029,162 | |||
| 成田国際空港 第14回 | 300,000,000 | 302,811,000 | |||
| 成田国際空港 第42回 | 200,000,000 | 200,011,480 | |||
| 日本学生支援債券 財投機関債第61回 | 200,000,000 | 199,993,326 | |||
| 日本学生支援債券 財投機関債第63回 | 100,000,000 | 99,979,000 | |||
| 商工債券 利付第805回い号 | 100,000,000 | 100,010,087 | |||
| 商工債券 利付第811回い号 | 100,000,000 | 100,088,184 | |||
| しんきん中金債券 利付第331回 | 400,000,000 | 400,029,753 | |||
| しんきん中金債券 利付第334回 | 200,000,000 | 200,042,976 | |||
| しんきん中金債券 利付第336回 | 100,000,000 | 100,039,463 | |||
| しんきん中金債券 利付第337回 | 200,000,000 | 200,103,535 | |||
| しんきん中金債券 利付第339回 | 200,000,000 | 200,069,312 | |||
| しんきん中金債券 利付第341回 | 100,000,000 | 100,060,686 | |||
| しんきん中金債券 利付第342回 | 100,000,000 | 100,074,225 | |||
| 商工債券 利付(3年)第234回 | 400,000,000 | 400,028,496 | |||
| 商工債券 利付(3年)第236回 | 100,000,000 | 100,003,364 | |||
| 商工債券 利付(3年)第237回 | 100,000,000 | 99,998,352 | |||
| 商工債券 利付(3年)第242回 | 100,000,000 | 99,958,776 | |||
| 商工債券 利付(3年)第243回 | 100,000,000 | 100,065,686 | |||
| 東日本高速道路 第52回 | 100,000,000 | 100,048,000 | |||
| 中日本高速道路 第82回 | 200,000,000 | 200,023,050 | |||
| 西日本高速道路 第18回 | 200,000,000 | 201,324,630 | |||
| 西日本高速道路 第39回 | 200,000,000 | 200,078,304 | |||
| 西日本高速道路 第41回 | 700,000,000 | 700,436,504 | |||
| 西日本高速道路 第43回 | 600,000,000 | 600,288,000 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第55回 | 200,000,000 | 201,247,560 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第57回 | 100,000,000 | 100,814,000 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第141回 | 100,000,000 | 99,994,914 | |||
| 小計 | 銘柄数:45 | 11,207,000,000 | 11,229,156,857 | ||
| 組入時価比率:35.3% | 38.5% | ||||
| 合計 | 11,229,156,857 | ||||
| 社債券 | 日本円 | MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 600,000,000 | 600,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| 味の素 第21回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,134,516 | |||
| トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付 | 200,000,000 | 201,327,680 | |||
| 伊藤忠商事 第71回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 503,099,412 | |||
| 東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 503,846,514 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第138回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,070,862 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第141回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,471,920 | |||
| 東京急行電鉄 第77回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,867,081 | |||
| 東日本旅客鉄道 第87回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,238,900 | |||
| 東海旅客鉄道 第9回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,436,265 | |||
| 日本電信電話 第63回 | 800,000,000 | 803,618,110 | |||
| 中部電力 第499回 | 100,000,000 | 101,065,000 | |||
| 中部電力 第514回 | 100,000,000 | 100,033,664 | |||
| 中部電力 第518回 | 100,000,000 | 100,109,500 | |||
| 関西電力 第514回 | 100,000,000 | 100,125,958 | |||
| 九州電力 第373回 | 100,000,000 | 100,849,000 | |||
| 東京瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,906,983 | |||
| 東邦瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 300,612,536 | |||
| 東邦瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,854,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:33 | 8,400,000,000 | 8,418,667,901 | ||
| 組入時価比率:26.5% | 28.9% | ||||
| 合計 | 8,418,667,901 | ||||
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | 三菱UFJ証券H | 1,000,000,000 | 999,994,799 | |
| 三菱UFJ証券H | 1,000,000,000 | 999,994,799 | |||
| NTTTCリース | 2,000,000,000 | 1,999,972,548 | |||
| クレディセゾン | 1,000,000,000 | 999,999,803 | |||
| クレディセゾン | 1,000,000,000 | 999,999,579 | |||
| 日本証券金融 | 1,000,000,000 | 999,999,634 | |||
| 日本証券金融 | 1,000,000,000 | 999,999,839 | |||
| 小計 | 銘柄数:7 | 8,000,000,000 | 7,999,961,001 | ||
| 組入時価比率:25.2% | 27.4% | ||||
| 合計 | 7,999,961,001 | ||||
| 合計 | 29,152,405,206 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
