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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)

【提出】: 2018/09/12 9:09
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年6月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2018年6月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道公募平成21年度第2回	100,000,000	101,539,235
		大阪府公募第325回	200,000,000	202,778,696
		大阪府公募(5年)第97回	800,000,000	800,515,807
		京都府公募平成25年度第6回	100,000,000	100,074,624
		愛知県公募平成20年度第4回	100,000,000	100,429,633
		千葉県公募平成20年度第5回	100,000,000	100,429,633
		共同発行市場地方債公募第73回	1,000,000,000	1,013,224,480
		名古屋市公募(6年)第1回	400,000,000	400,019,345
		横浜市公募平成21年度第1回	200,000,000	202,878,612
	小計	銘柄数:9	3,000,000,000	3,021,890,065
		組入時価比率:7.1%		7.7%
	合計			3,021,890,065
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第42回	140,000,000	141,134,233
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第45回	100,000,000	101,240,073
		地方公営企業等金融機構債券第4回	300,000,000	304,418,938
		都市再生債券財投機関債第24回	300,000,000	302,405,700
		福祉医療機構債券第17回財投機関債	100,000,000	100,008,445
		成田国際空港第6回	100,000,000	101,198,843
		商工債券利付第758回い号	200,000,000	200,084,466
		商工債券利付第760回い号	200,000,000	200,190,080
		商工債券利付第761回い号	500,000,000	500,533,600
		商工債券利付第763回い号	500,000,000	500,786,378
		商工債券利付第765回い号	200,000,000	200,346,338
		農林債券利付第757回い号	100,000,000	100,014,696
		農林債券利付第758回い号	100,000,000	100,043,272
		農林債券利付第759回い号	1,350,000,000	1,351,039,671
		農林債券利付第762回い号	350,000,000	350,469,268
		農林債券利付第763回い号	300,000,000	300,475,199
		しんきん中金債券利付第286回	100,000,000	100,088,015
		しんきん中金債券利付第287回	200,000,000	200,216,498
		しんきん中金債券利付第288回	500,000,000	500,660,392
		しんきん中金債券利付第289回	500,000,000	500,791,168
		商工債券利付(3年)第185回	100,000,000	100,004,850
		商工債券利付(3年)第189回	500,000,000	500,328,559
		商工債券利付(3年)第192回	200,000,000	200,201,366
		商工債券利付(3年)第193回	200,000,000	200,030,838
		商工債券利付(10年)第7回	100,000,000	100,435,400
		国際協力機構債券第16回財投機関債	42,400,000	42,467,887
		国際協力機構債券第22回財投機関債	28,700,000	28,738,871
		東日本高速道路第22回	500,000,000	500,005,151
		東日本高速道路第24回	300,000,000	300,496,140
	小計	銘柄数:29	8,111,100,000	8,128,854,335
		組入時価比率:19.1%		20.6%
	合計			8,128,854,335
社債券	日本円	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,200,000,000	1,200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,500,000,000	1,500,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	600,000,000	600,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		三菱東京UFJ銀行第146回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,124,416
		三菱東京UFJ銀行第151回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,165,216
		三菱UFJ信託銀行第5回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,257,744
		三井住友銀行第59回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,527,775
		みずほ銀行第34回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,132,160
		みずほ銀行第35回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,514,576
		みずほ銀行第36回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,222,064
		日産フィナンシャルサービス第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,072,925
		東京センチュリーリース第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,026,893
		ホンダファイナンス第25回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,043,685
		日立キャピタル第46回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,021,076
		中部電力第424回	300,000,000	302,529,588
		関西電力第448回	500,000,000	500,028,080
		関西電力第469回	100,000,000	100,586,316
		北陸電力第309回	100,000,000	100,153,996
		四国電力第235回	100,000,000	100,483,679
		北海道電力第264回	100,000,000	100,042,738
		北海道電力第265回	400,000,000	404,087,310
		北海道電力第304回	100,000,000	101,401,885
	小計	銘柄数:38	11,200,000,000	11,211,422,122
		組入時価比率:26.3%		28.4%
	合計			11,211,422,122
コマーシャル・ペーパー	日本円	コンチェルトRC	100,000,000	100,000,000
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,162
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,082
		ホンダファイナンス	1,500,000,000	1,500,004,068
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,001,475
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	1,000,000,000
		三井住友トラストパナソニックファイナンス	1,000,000,000	1,000,003,555
		日産Fサービス	1,000,000,000	1,000,001,327
		JA三井リース	1,000,000,000	1,000,000,000
		日産自動車	2,000,000,000	2,000,000,305
		住友商事	1,000,000,000	1,000,000,141
		クレディセゾン	1,500,000,000	1,499,999,942
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,999,693
		クレディセゾン	1,500,000,000	1,499,999,341
		日立キャピタル	1,000,000,000	1,000,000,185
		関西電力	1,000,000,000	1,000,001,219
		北海道電力	1,000,000,000	1,000,000,000
	小計	銘柄数:17	17,100,000,000	17,100,011,495
		組入時価比率:40.1%		43.3%
	合計			17,100,011,495
	合計			39,462,178,017

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)

開示資料

決算