有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/06/20-2024/06/19)

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【提出】: 2024/09/18 9:04
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年6月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年6月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第741回	200,000,000	200,436,800
		東京都公募第743回	200,000,000	200,529,636
		東京都公募(20年)第6回	380,000,000	385,191,387
		北海道公募平成26年度第9回	200,000,000	200,309,080
		宮城県公募第30回3号	300,000,000	300,482,544
		大阪府公募第394回	300,000,000	300,788,904
		京都府公募平成26年度第11回	101,100,000	101,297,268
		京都府公募平成26年度第13回	200,000,000	200,479,784
		兵庫県公募(12年)第3回	200,000,000	200,603,792
		静岡県公募平成27年度第1回	500,000,000	500,934,782
		愛知県公募平成26年度第16回	100,000,000	100,144,540
		埼玉県公募令和2年度第2回	800,000,000	798,947,760
		千葉県公募平成26年度第4回	100,000,000	100,139,416
		千葉県公募平成26年度第9回	200,000,000	200,491,972
		共同発行市場地方債公募第145回	200,000,000	200,348,554
		堺市公募平成26年度第2回	100,000,000	100,173,728
		大阪市公募平成27年度第2回	100,000,000	100,201,609
		仙台市公募令和元年度第3回	1,100,000,000	1,099,585,330
	小計	銘柄数:18	5,281,100,000	5,291,086,886
		組入時価比率:19.3%		19.7%
	合計			5,291,086,886
特殊債券	日本円	新関西国際空港社債財投機関債第33回	100,000,000	100,059,314
		日本政策投資銀行社債財投機関債第148回	800,000,000	799,605,670
		日本政策投資銀行社債政府保証第28回	700,000,000	701,560,035
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第139回	200,000,000	200,221,465
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第148回	200,000,000	200,435,332
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第231回	700,000,000	701,502,816
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第234回	500,000,000	500,752,629
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第241回	200,000,000	200,348,000
		地方公共団体金融機構債券第61回	300,000,000	300,075,261
		地方公共団体金融機構債券第64回	200,000,000	200,282,472
		地方公共団体金融機構債券第70回	400,000,000	400,970,132
		阪神高速道路第24回	200,000,000	199,777,540
		阪神高速道路債券財投機関債第7回	400,000,000	405,907,044
		都市再生債券財投機関債第3回	200,000,000	200,033,565
		福祉医療機構債券第39回財投機関債	100,000,000	100,002,060
		商工債券利付第829回い号	100,000,000	100,000,978
		商工債券利付第831回い号	100,000,000	100,005,257
		商工債券利付第833回い号	100,000,000	99,954,490
		商工債券利付第835回い号	100,000,000	99,937,125
		商工債券利付第837回い号	100,000,000	99,848,913
		商工債券利付第838回い号	300,000,000	299,679,210
		しんきん中金債券利付第359回	200,000,000	199,967,002
		しんきん中金債券利付第364回	300,000,000	299,483,760
		商工債券利付(3年)第264回	1,100,000,000	1,099,316,866
		商工債券利付(10年)第11回	100,000,000	100,128,726
		東日本高速道路第92回	700,000,000	700,010,269
		西日本高速道路第25回	300,000,000	300,612,404
		西日本高速道路第68回	100,000,000	100,007,197
		西日本高速道路第70回	200,000,000	200,006,662
		西日本高速道路第72回	100,000,000	100,019,338
	小計	銘柄数:30	9,100,000,000	9,110,511,532
		組入時価比率:33.3%		33.8%
	合計			9,110,511,532
社債券	日本円	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	500,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		三井住友信託銀行第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,181,807
		トヨタファイナンス第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,014,120
		三井住友ファイナンス&リース第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,887,362
		三井住友海上火災保険第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,013,380
		三井不動産第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,013,016
		住友不動産第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,071,408
		住友不動産第100回社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,550,344
		西日本旅客鉄道第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,231,182
		東海旅客鉄道第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,516,942
		東京地下鉄第2回	100,000,000	100,013,230
		中部電力第501回	100,000,000	100,198,320
		関西電力第496回	100,000,000	100,408,776
		九州電力第428回	100,000,000	100,085,770
		九州電力第429回	200,000,000	200,378,900
		九州電力第482回	100,000,000	100,001,809
		北海道電力第345回	100,000,000	100,021,316
	小計	銘柄数:28	5,500,000,000	5,502,587,682
		組入時価比率:20.1%		20.5%
	合計			5,502,587,682
コマーシャル・ペーパー	日本円	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	999,550,908
		三菱UFJニコス	1,000,000,000	999,872,892
		NTTTCリース	2,000,000,000	1,999,505,430
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,876,499
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,734,702
		日本証券金融	1,000,000,000	999,557,215
	小計	銘柄数:6	7,000,000,000	6,998,097,646
		組入時価比率:25.6%		26.0%
	合計			6,998,097,646
	合計			26,902,283,746

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算