有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)

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【提出】: 2023/09/15 9:04
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年6月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年6月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第726回	200,000,000	200,715,910
		東京都公募第727回	300,000,000	301,101,052
		東京都公募第728回	500,000,000	501,607,767
		東京都公募第729回	100,000,000	100,511,467
		東京都公募第731回	400,000,000	401,885,746
		愛知県公募平成25年度第15回	300,000,000	300,749,308
		埼玉県公募平成26年度第3回	100,000,000	100,613,236
		千葉県公募平成25年度第8回	150,000,000	150,443,639
		共同発行市場地方債公募第124回	200,000,000	200,193,940
		共同発行市場地方債公募第129回	200,000,000	200,718,814
		共同発行市場地方債公募第130回	300,000,000	301,241,595
		共同発行市場地方債公募第133回	100,000,000	100,567,835
		札幌市公募平成25年度第9回	200,000,000	200,669,882
		福岡市公募(5年)平成30年度第6回	200,000,000	200,011,224
		福岡市公募(5年)平成30年度第11回	100,000,000	99,996,241
		岡山市公募平成25年度第1回	100,000,000	100,437,537
	小計	銘柄数:16	3,450,000,000	3,461,465,193
		組入時価比率:11.6%		12.3%
	合計			3,461,465,193
特殊債券	日本円	新関西国際空港社債財投機関債第20回	200,000,000	200,016,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第122回	300,000,000	300,023,332
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第116回	100,000,000	100,184,576
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第118回	700,000,000	702,498,437
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第120回	600,000,000	602,086,782
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第121回	340,000,000	341,072,925
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第123回	100,000,000	100,511,467
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第202回	140,000,000	140,374,675
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第211回	200,000,000	200,870,043
		日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第27回	200,000,000	203,625,621
		地方公共団体金融機構債券 F101回	100,000,000	100,846,833
		地方公共団体金融機構債券第51回	800,000,000	801,293,826
		地方公共団体金融機構債券第55回	100,000,000	100,396,329
		地方公共団体金融機構債券第56回	300,000,000	301,259,376
		地方公共団体金融機構債券第61回	300,000,000	302,055,000
		公営企業債券(20年) 第4回財投機関債	100,000,000	100,531,488
		都市再生債券財投機関債第3回	200,000,000	205,714,000
		福祉医療機構債券第37回財投機関債	100,000,000	100,362,192
		住宅金融支援機構債券財投機関債第138回	100,000,000	100,074,805
		成田国際空港第14回	300,000,000	300,266,070
		日本学生支援債券財投機関債第63回	100,000,000	100,008,848
		商工債券利付第820回い号	100,000,000	100,037,080
		商工債券利付第829回い号	100,000,000	100,039,000
		農林債券利付第818回い号	200,000,000	200,010,729
		商工債券利付(3年)第247回	100,000,000	100,018,280
		商工債券利付(3年)第248回	700,000,000	700,112,421
		商工債券利付(3年)第249回	200,000,000	200,045,898
		商工債券利付(3年)第254回	500,000,000	499,986,340
		東日本高速道路第52回	100,000,000	100,008,324
		西日本高速道路第20回	100,000,000	100,180,576
		西日本高速道路第22回	300,000,000	301,632,055
		西日本高速道路第43回	600,000,000	600,049,580
		西日本高速道路第63回	100,000,000	99,986,498
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第57回	200,000,000	200,011,808
	小計	銘柄数:34	8,680,000,000	8,706,191,214
		組入時価比率:29.2%		30.8%
	合計			8,706,191,214
社債券	日本円	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	500,000,000	500,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		味の素第24回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,101,943
		三井住友信託銀行第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,019,839
		トヨタファイナンス第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,064,000
		トヨタファイナンス第95回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,918,262
		住友不動産第96回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,152,075
		住友不動産第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,748,000
		東日本旅客鉄道第29回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,998,506
		東日本旅客鉄道第32回社債間限定同順位特約付	300,000,000	304,910,658
		東海旅客鉄道第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,549,487
		NTTファイナンス第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,190,566
		中部電力第499回	100,000,000	100,019,162
		中部電力第500回	400,000,000	403,108,258
		関西電力第519回	100,000,000	100,020,620
		関西電力第527回	100,000,000	100,037,005
		北陸電力第306回	127,000,000	127,859,612
		北陸電力第335回	122,600,000	122,568,927
		東北電力第471回	100,000,000	100,484,775
		東北電力第509回	100,000,000	100,133,290
		四国電力第281回	100,000,000	100,297,488
		九州電力第373回	100,000,000	100,012,737
		九州電力第426回	400,000,000	402,637,984
		九州電力第427回	200,000,000	201,784,000
		北海道電力第333回	400,000,000	400,030,737
		北海道電力第351回	100,000,000	100,016,960
		東邦瓦斯第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,053,634
	小計	銘柄数:38	8,049,600,000	8,068,718,525
		組入時価比率:27.1%		28.6%
	合計			8,068,718,525
コマーシャル・ペーパー	日本円	三菱UFJ証券H	1,000,000,000	999,988,976
		三菱UFJ証券H	1,000,000,000	999,980,530
		NTTTCリース	2,000,000,000	1,999,898,622
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,993,664
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,982,901
		日本証券金融	1,000,000,000	999,999,376
		日本証券金融	1,000,000,000	999,999,064
	小計	銘柄数:7	8,000,000,000	7,999,843,133
		組入時価比率:26.9%		28.3%
	合計			7,999,843,133
	合計			28,236,218,065

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)

開示資料

決算