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- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年6月19日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2023年6月19日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 日本円 | 東京都 公募第726回 | 200,000,000 | 200,715,910 | |
| 東京都 公募第727回 | 300,000,000 | 301,101,052 | |||
| 東京都 公募第728回 | 500,000,000 | 501,607,767 | |||
| 東京都 公募第729回 | 100,000,000 | 100,511,467 | |||
| 東京都 公募第731回 | 400,000,000 | 401,885,746 | |||
| 愛知県 公募平成25年度第15回 | 300,000,000 | 300,749,308 | |||
| 埼玉県 公募平成26年度第3回 | 100,000,000 | 100,613,236 | |||
| 千葉県 公募平成25年度第8回 | 150,000,000 | 150,443,639 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第124回 | 200,000,000 | 200,193,940 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第129回 | 200,000,000 | 200,718,814 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第130回 | 300,000,000 | 301,241,595 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第133回 | 100,000,000 | 100,567,835 | |||
| 札幌市 公募平成25年度第9回 | 200,000,000 | 200,669,882 | |||
| 福岡市 公募(5年)平成30年度第6回 | 200,000,000 | 200,011,224 | |||
| 福岡市 公募(5年)平成30年度第11回 | 100,000,000 | 99,996,241 | |||
| 岡山市 公募平成25年度第1回 | 100,000,000 | 100,437,537 | |||
| 小計 | 銘柄数:16 | 3,450,000,000 | 3,461,465,193 | ||
| 組入時価比率:11.6% | 12.3% | ||||
| 合計 | 3,461,465,193 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 新関西国際空港社債 財投機関債第20回 | 200,000,000 | 200,016,000 | |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第122回 | 300,000,000 | 300,023,332 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第116回 | 100,000,000 | 100,184,576 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第118回 | 700,000,000 | 702,498,437 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第120回 | 600,000,000 | 602,086,782 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第121回 | 340,000,000 | 341,072,925 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第123回 | 100,000,000 | 100,511,467 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第202回 | 140,000,000 | 140,374,675 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回 | 200,000,000 | 200,870,043 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第27回 | 200,000,000 | 203,625,621 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 F101回 | 100,000,000 | 100,846,833 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第51回 | 800,000,000 | 801,293,826 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第55回 | 100,000,000 | 100,396,329 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第56回 | 300,000,000 | 301,259,376 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 第61回 | 300,000,000 | 302,055,000 | |||
| 公営企業債券(20年) 第4回財投機関債 | 100,000,000 | 100,531,488 | |||
| 都市再生債券 財投機関債第3回 | 200,000,000 | 205,714,000 | |||
| 福祉医療機構債券 第37回財投機関債 | 100,000,000 | 100,362,192 | |||
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第138回 | 100,000,000 | 100,074,805 | |||
| 成田国際空港 第14回 | 300,000,000 | 300,266,070 | |||
| 日本学生支援債券 財投機関債第63回 | 100,000,000 | 100,008,848 | |||
| 商工債券 利付第820回い号 | 100,000,000 | 100,037,080 | |||
| 商工債券 利付第829回い号 | 100,000,000 | 100,039,000 | |||
| 農林債券 利付第818回い号 | 200,000,000 | 200,010,729 | |||
| 商工債券 利付(3年)第247回 | 100,000,000 | 100,018,280 | |||
| 商工債券 利付(3年)第248回 | 700,000,000 | 700,112,421 | |||
| 商工債券 利付(3年)第249回 | 200,000,000 | 200,045,898 | |||
| 商工債券 利付(3年)第254回 | 500,000,000 | 499,986,340 | |||
| 東日本高速道路 第52回 | 100,000,000 | 100,008,324 | |||
| 西日本高速道路 第20回 | 100,000,000 | 100,180,576 | |||
| 西日本高速道路 第22回 | 300,000,000 | 301,632,055 | |||
| 西日本高速道路 第43回 | 600,000,000 | 600,049,580 | |||
| 西日本高速道路 第63回 | 100,000,000 | 99,986,498 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第57回 | 200,000,000 | 200,011,808 | |||
| 小計 | 銘柄数:34 | 8,680,000,000 | 8,706,191,214 | ||
| 組入時価比率:29.2% | 30.8% | ||||
| 合計 | 8,706,191,214 | ||||
| 社債券 | 日本円 | MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| 味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,101,943 | |||
| 三井住友信託銀行 第16回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,019,839 | |||
| トヨタファイナンス 第77回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,064,000 | |||
| トヨタファイナンス 第95回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 99,918,262 | |||
| 住友不動産 第96回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 201,152,075 | |||
| 住友不動産 第99回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,748,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 第29回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,998,506 | |||
| 東日本旅客鉄道 第32回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 304,910,658 | |||
| 東海旅客鉄道 第14回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101,549,487 | |||
| NTTファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,190,566 | |||
| 中部電力 第499回 | 100,000,000 | 100,019,162 | |||
| 中部電力 第500回 | 400,000,000 | 403,108,258 | |||
| 関西電力 第519回 | 100,000,000 | 100,020,620 | |||
| 関西電力 第527回 | 100,000,000 | 100,037,005 | |||
| 北陸電力 第306回 | 127,000,000 | 127,859,612 | |||
| 北陸電力 第335回 | 122,600,000 | 122,568,927 | |||
| 東北電力 第471回 | 100,000,000 | 100,484,775 | |||
| 東北電力 第509回 | 100,000,000 | 100,133,290 | |||
| 四国電力 第281回 | 100,000,000 | 100,297,488 | |||
| 九州電力 第373回 | 100,000,000 | 100,012,737 | |||
| 九州電力 第426回 | 400,000,000 | 402,637,984 | |||
| 九州電力 第427回 | 200,000,000 | 201,784,000 | |||
| 北海道電力 第333回 | 400,000,000 | 400,030,737 | |||
| 北海道電力 第351回 | 100,000,000 | 100,016,960 | |||
| 東邦瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,053,634 | |||
| 小計 | 銘柄数:38 | 8,049,600,000 | 8,068,718,525 | ||
| 組入時価比率:27.1% | 28.6% | ||||
| 合計 | 8,068,718,525 | ||||
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | 三菱UFJ証券H | 1,000,000,000 | 999,988,976 | |
| 三菱UFJ証券H | 1,000,000,000 | 999,980,530 | |||
| NTTTCリース | 2,000,000,000 | 1,999,898,622 | |||
| クレディセゾン | 1,000,000,000 | 999,993,664 | |||
| クレディセゾン | 1,000,000,000 | 999,982,901 | |||
| 日本証券金融 | 1,000,000,000 | 999,999,376 | |||
| 日本証券金融 | 1,000,000,000 | 999,999,064 | |||
| 小計 | 銘柄数:7 | 8,000,000,000 | 7,999,843,133 | ||
| 組入時価比率:26.9% | 28.3% | ||||
| 合計 | 7,999,843,133 | ||||
| 合計 | 28,236,218,065 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
