- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 6月19日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成27年 6月19日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 国庫債券 利付(5年)第90回 | 500,000,000 | 500,023,308 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 500,000,000 | 500,023,308 | ||
| 組入時価比率:0.8% | 1.1% | ||||
| 合計 | 500,023,308 | ||||
| 地方債証券 | 日本円 | 東京都 公募第631回 | 380,000,000 | 384,626,479 | |
| 東京都 公募第632回 | 600,000,000 | 608,546,525 | |||
| 東京都 公募第633回 | 300,000,000 | 304,228,288 | |||
| 北海道 公募平成18年度第1回 | 719,500,000 | 729,873,349 | |||
| 北海道 公募(5年)平成23年度第2回 | 400,000,000 | 401,597,164 | |||
| 神奈川県 公募第137回 | 800,000,000 | 808,241,873 | |||
| 神奈川県 公募第138回 | 200,000,000 | 202,462,345 | |||
| 神奈川県 公募第139回 | 1,000,000,000 | 1,013,788,055 | |||
| 神奈川県 公募第45回 | 260,000,000 | 261,070,548 | |||
| 大阪府 公募第288回 | 240,000,000 | 243,010,400 | |||
| 大阪府 公募第290回 | 630,800,000 | 642,157,798 | |||
| 大阪府 公募(2年)第19回 | 100,000,000 | 100,001,000 | |||
| 大阪府 公募(2年)第20回 | 200,000,000 | 199,982,808 | |||
| 大阪府 公募(5年)第71回 | 200,000,000 | 201,052,320 | |||
| 大阪府 公募(5年)第72回 | 800,000,000 | 803,460,816 | |||
| 大阪府 公募(5年)第73回 | 300,000,000 | 301,167,672 | |||
| 京都府 公募平成22年度第6回 | 100,000,000 | 100,396,000 | |||
| 兵庫県 公募平成17年度第13回 | 505,000,000 | 511,233,085 | |||
| 兵庫県 公募平成18年度第1回 | 100,000,000 | 101,441,696 | |||
| 兵庫県 公募平成22年度第20回 | 100,000,000 | 100,357,376 | |||
| 兵庫県 公募平成23年度第2回 | 200,000,000 | 200,827,520 | |||
| 静岡県 公募平成17年度第7回 | 390,000,000 | 394,913,031 | |||
| 静岡県 公募平成22年度第14回 | 100,000,000 | 100,399,400 | |||
| 静岡県 公募平成23年度第2回 | 100,000,000 | 100,457,218 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第35回 | 1,100,000,000 | 1,111,442,421 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第36回 | 140,000,000 | 141,633,360 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第37回 | 326,800,000 | 331,630,497 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第38回 | 297,000,000 | 302,305,029 | |||
| 大阪市 公募平成17年度第11回 | 100,000,000 | 101,026,429 | |||
| 大阪市 公募平成17年度第13回 | 333,000,000 | 337,069,564 | |||
| 名古屋市 公募第12回す号 | 100,000,000 | 101,199,664 | |||
| 横浜市 公募公債平成18年度1回 | 235,000,000 | 238,226,872 | |||
| 札幌市 公募平成22年度第12回 | 550,000,000 | 552,169,943 | |||
| 鹿児島県 公募平成17年度第2回 | 334,000,000 | 338,198,930 | |||
| 小計 | 銘柄数:34 | 12,241,100,000 | 12,370,195,475 | ||
| 組入時価比率:18.9% | 26.4% | ||||
| 合計 | 12,370,195,475 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 日本政策投資銀行債券 政府保証第11回 | 200,000,000 | 202,095,696 | |
| 日本政策投資銀行社債 財投機関債第32回 | 2,400,000,000 | 2,401,479,471 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第8回 | 700,000,000 | 708,170,190 | |||
| 公営企業債券 政府保証第861回 | 325,000,000 | 328,700,990 | |||
| 公営企業債券 政府保証第862回 | 939,000,000 | 952,702,280 | |||
| 地方公共団体金融機構債券 2年第1回 | 1,700,000,000 | 1,700,635,233 | |||
| 公営企業債券 第19回財投機関債 | 500,000,000 | 507,367,900 | |||
| 日本政策金融公庫社債 第17回財投機関債 | 500,000,000 | 501,901,370 | |||
| 日本政策金融公庫社債 第40回財投機関債 | 200,000,000 | 200,035,894 | |||
| 国際協力銀行債券 第25回財投機関債 | 700,000,000 | 710,074,040 | |||
| 都市再生債券 財投機関債第48回 | 200,000,000 | 200,990,608 | |||
| 都市再生債券 財投機関債第72回 | 1,500,000,000 | 1,501,115,325 | |||
| 中部国際空港債券 政府保証第17回 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 | |||
| 日本学生支援債券 財投機関債第34回 | 1,300,000,000 | 1,300,561,076 | |||
| 商工債券 利付第729回い号 | 900,000,000 | 903,551,011 | |||
| 商工債券 利付第730回い号 | 510,000,000 | 512,296,596 | |||
| 商工債券 利付第731回い号 | 400,000,000 | 401,935,640 | |||
| 農林債券 利付第729回い号 | 1,000,000,000 | 1,004,507,242 | |||
| 農林債券 利付第730回い号 | 1,650,000,000 | 1,657,344,216 | |||
| 農林債券 利付第731回い号 | 2,400,000,000 | 2,412,489,892 | |||
| 農林債券 利付第732回い号 | 100,000,000 | 100,410,998 | |||
| しんきん中金債券 利付第256回 | 200,000,000 | 200,905,552 | |||
| しんきん中金債券 利付第257回 | 600,000,000 | 602,954,874 | |||
| しんきん中金債券 利付第258回 | 100,000,000 | 100,402,619 | |||
| 商工債券 利付(1年)第46回 | 900,000,000 | 900,000,000 | |||
| 商工債券 利付(3年)第158回 | 1,700,000,000 | 1,700,438,642 | |||
| 商工債券 利付(3年)第159回 | 1,000,000,000 | 1,000,990,788 | |||
| 中日本高速道路社債 第27回 | 100,000,000 | 100,314,840 | |||
| 中日本高速道路社債 第40回 | 200,000,000 | 200,320,006 | |||
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第36回 | 300,000,000 | 301,287,436 | |||
| 小計 | 銘柄数:30 | 25,624,000,000 | 25,715,980,425 | ||
| 組入時価比率:39.2% | 54.8% | ||||
| 合計 | 25,715,980,425 | ||||
| 社債券 | 日本円 | ラボバンク・ネダーランド 第20回円貨社債(2013) | 200,000,000 | 200,604,175 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 300,012,744 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 300,006,710 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 300,004,770 | |||
| MIZUHO INTERNATIONAL PLC | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| MIZUHO INTERNATIONAL PLC | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 1,500,000,000 | 1,499,950,956 | |||
| MIZUHO INTERNATIONAL PLC | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 600,000,000 | 599,941,467 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 200,000,000 | 199,988,216 | |||
| みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,284,440 | |||
| みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付 | 1,900,000,000 | 1,909,448,320 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第83回特定社債間限定同順位特約付 | 400,000,000 | 406,282,139 | |||
| 小計 | 銘柄数:14 | 8,300,000,000 | 8,316,523,937 | ||
| 組入時価比率:12.7% | 17.7% | ||||
| 合計 | 8,316,523,937 | ||||
| 合計 | 46,902,723,145 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
