有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

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【提出】: 2017/09/12 9:07
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 6月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 6月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	神奈川県公募第152回	200,000,000	202,316,185
		神奈川県公募(5年)第55回	70,000,000	70,098,350
		大阪府公募第304回	200,000,000	200,426,308
		大阪府公募第307回	100,000,000	100,663,100
		大阪府公募(5年)第91回	250,000,000	250,351,024
		広島市公募平成19年度第2回	150,100,000	151,791,460
	小計	銘柄数:6	970,100,000	975,646,427
		組入時価比率:2.1%		2.5%
	合計			975,646,427
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第32回	200,000,000	202,450,536
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第35回	300,000,000	303,763,736
		首都高速道路第11回	200,000,000	200,311,602
		都市再生債券財投機関債第19回	100,000,000	101,516,025
		日本学生支援債券財投機関債第42回	300,000,000	300,283,920
		商工債券利付第753回い号	100,000,000	100,179,090
		農林債券利付第751回い号	1,000,000,000	1,001,629,750
		農林債券利付第754回い号	1,500,000,000	1,503,088,338
		しんきん中金債券利付第275回	500,000,000	500,560,962
		しんきん中金債券利付第277回	500,000,000	500,703,306
		しんきん中金債券利付第278回	500,000,000	500,979,350
		商工債券利付(3年)第180回	1,300,000,000	1,301,190,121
		商工債券利付(3年)第181回	700,000,000	700,821,296
		商工債券利付(3年)第182回	1,200,000,000	1,201,405,444
	小計	銘柄数:14	8,400,000,000	8,418,883,476
		組入時価比率:17.8%		21.9%
	合計			8,418,883,476
社債券	日本円	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,500,000,000	1,500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,600,000,000	1,600,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	700,000,000	700,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		トヨタ自動車第1回社債間限定同等特約付	400,000,000	407,992,568
		みずほコーポレート銀行第10回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	503,479,344
		みずほコーポレート銀行第31回特定社債間限定同順位特約付	800,000,000	800,945,778
		みずほコーポレート銀行第33回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	1,003,529,925
		三井住友信託銀行第1回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,220,575
		ホンダファイナンス第23回社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,830,204
		三井不動産第32回社債間限定同順位特約付	500,000,000	502,464,256
		東日本旅客鉄道第9回	1,000,000,000	1,020,767,895
		NTTドコモ第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,133,080
		中部電力第415回	300,000,000	306,764,142
		中部電力第416回	250,000,000	255,473,316
		関西電力第404回	200,000,000	204,900,474
		中国電力第314回	200,000,000	204,817,324
		北陸電力第272回	300,000,000	302,260,584
		東北電力第383回	500,000,000	507,383,722
		東北電力第429回	100,000,000	100,736,000
		東北電力第431回	300,000,000	304,626,570
		北海道電力第315回	1,000,000,000	1,006,873,188
		北海道電力第322回	153,700,000	153,936,420
		電源開発第22回社債間限定同順位特約付	700,000,000	708,337,462
		電源開発第23回社債間限定同順位特約付	700,000,000	709,475,916
	小計	銘柄数:33	15,403,700,000	15,505,948,743
		組入時価比率:32.7%		40.4%
	合計			15,505,948,743
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	1,000,000,000	1,000,001,088
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,000,592
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	1,000,000,000
		三井住友TパナF	4,000,000,000	4,000,062,040
		JA三井リース	1,000,000,000	1,000,000,000
		三菱UFJニコス	1,000,000,000	1,000,003,650
		JXTGHD	1,000,000,000	1,000,000,000
		関西電力	2,000,000,000	2,000,073,513
		関西電力	2,000,000,000	2,000,000,772
	小計	銘柄数:9	13,500,000,000	13,500,141,655
		組入時価比率:28.5%		35.2%
	合計			13,500,141,655
	合計			38,400,620,301

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算