有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

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【提出】: 2014/09/12 9:16
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【項目】: 45項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 6月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券利付(2年)第321回	4,000,000,000	4,000,490,384
		国庫債券利付(2年)第323回	2,500,000,000	2,500,335,372
		国庫債券利付(2年)第324回	500,000,000	500,068,902
		国庫債券利付(2年)第326回	7,500,000,000	7,502,581,200
		国庫債券利付(2年)第327回	3,000,000,000	3,000,682,908
		国庫債券利付(2年)第328回	1,500,000,000	1,500,362,018
		国庫債券利付(5年)第85回	1,500,000,000	1,502,440,188
	小計	銘柄数:7	20,500,000,000	20,506,960,972
		組入時価比率:29.2%		30.5%
	合計			20,506,960,972
地方債証券	日本円	東京都公募第621回	500,000,000	504,712,256
		北海道公募平成16年度第3回	320,000,000	320,155,221
		北海道公募平成17年度第1回	500,000,000	505,270,976
		神奈川県公募第131回	550,000,000	555,933,060
		神奈川県公募第132回	400,000,000	404,318,492
		神奈川県公募第39回	300,000,000	301,085,558
		神奈川県公募第40回	100,000,000	100,383,280
		大阪府公募第276回	100,000,000	101,038,920
		大阪府公募第277回	100,000,000	101,058,292
		大阪府公募第10回	400,000,000	399,970,556
		兵庫県公募平成16年度第13回	1,500,000,000	1,512,096,783
		兵庫県公募平成17年度第2回	400,000,000	404,267,448
		広島県公募平成16年度第2回	105,000,000	106,110,841
		埼玉県公募平成17年度第1回	200,000,000	202,194,336
		千葉県公募平成16年度第8回	462,300,000	466,125,853
		共同発行市場地方債公募第23回	700,000,000	705,769,318
		共同発行市場地方債公募第24回	500,000,000	505,428,910
		共同発行市場地方債公募第25回	410,300,000	414,758,533
		大阪市公募平成16年度第12回	100,000,000	101,051,339
		名古屋市公募(5年)第14回	200,000,000	200,678,690
		神戸市公募平成16年度第10回	100,000,000	101,054,520
		福岡市公募平成16年度第6回	290,000,000	292,393,100
	小計	銘柄数:22	8,237,600,000	8,305,856,282
		組入時価比率:11.8%		12.3%
	合計			8,305,856,282
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行債券財投機関債第19回	1,000,000,000	1,009,638,812
		日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第337回	400,000,000	403,303,980
		日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第338回	500,000,000	505,367,428
		日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第339回	500,000,000	505,588,984
		日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第41回	1,300,000,000	1,313,506,350
		公営企業債券政府保証第849回	600,000,000	606,342,722
		公営企業債券政府保証第850回	2,781,000,000	2,811,390,235
		公営企業債券第13回財投機関債	200,000,000	202,194,355
		公営企業債券第14回財投機関債	200,000,000	202,015,146
		首都高速道路債券政府保証第197回	300,000,000	303,264,705
		首都高速道路債券財投機関債第13回	500,000,000	505,071,115
		阪神高速道路債券政府保証第145回	300,000,000	303,266,662
		阪神高速道路債券財投機関債第6回	200,000,000	202,017,878
		都市再生債券政府保証第22回	1,500,000,000	1,503,498,361
		都市再生債券財投機関債第6回	200,000,000	201,972,890
		都市再生債券財投機関債第35回	200,000,000	200,803,736
		都市再生債券財投機関債第59回	400,000,000	400,630,080
		国民生活債券政府保証第15回	100,000,000	101,049,200
		商工債券利付第717回い号	1,040,000,000	1,044,335,548
		商工債券利付第718回い号	300,000,000	301,251,096
		農林債券利付第717回い号	200,000,000	200,874,352
		農林債券利付第718回い号	1,500,000,000	1,506,833,934
		農林債券利付第719回い号	1,500,000,000	1,507,230,100
		しんきん中金債券利付第243回	300,000,000	301,247,738
		しんきん中金債券利付第244回	900,000,000	903,777,624
		しんきん中金債券利付第245回	800,000,000	803,964,596
		商工債券利付(1年)第42回	500,000,000	500,020,000
		商工債券利付(1年)第43回	300,000,000	300,000,000
		商工債券利付(3年)第138回	1,000,000,000	1,000,291,911
		商工債券利付(3年)第146回	700,000,000	701,023,988
		商工債券利付(3年)第147回	500,000,000	500,748,580
		東日本高速道路第16回	300,000,000	300,565,695
		西日本高速道路第13回	100,000,000	100,151,223
		西日本高速道路第14回	300,000,000	300,295,812
	小計	銘柄数:34	21,421,000,000	21,553,534,836
		組入時価比率:30.7%		32.0%
	合計			21,553,534,836
社債券	日本円	ラボバンク・ネダーランド第3回円貨社債(2010)(コーペ	400,000,000	402,021,622
		ラボバンク・ネダーランド第15回円貨社債(2012)(コー	500,000,000	503,180,840
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	900,000,000	900,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,000,000,000	1,000,000,000
		HITACHI CAPITAL(U.K.)PLC	1,500,000,000	1,500,000,000
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,700,000,000	1,700,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	1,300,000,000	1,300,000,000
		HITACHI CAPITAL(U.K.)PLC	500,000,000	500,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	800,000,000	800,000,000
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,000,000,000	1,000,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		三菱商事第53回担保提供制限等財務上特約無	1,200,000,000	1,208,100,905
		みずほコーポレート銀行第20回特定社債間限定同順位特約付	2,000,000,000	2,009,096,858
		三菱東京UFJ銀行第114回特定社債間限定同順位特約付	1,200,000,000	1,205,159,742
		三井住友銀行第49回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	1,004,534,735
	小計	銘柄数:21	16,900,000,000	16,932,094,702
		組入時価比率:24.1%		25.2%
	合計			16,932,094,702
	合計			67,298,446,792

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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開示資料

決算