- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成26年 6月19日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 国庫債券 利付(2年)第321回 | 4,000,000,000 | 4,000,490,384 | |
| 国庫債券 利付(2年)第323回 | 2,500,000,000 | 2,500,335,372 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第324回 | 500,000,000 | 500,068,902 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第326回 | 7,500,000,000 | 7,502,581,200 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第327回 | 3,000,000,000 | 3,000,682,908 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第328回 | 1,500,000,000 | 1,500,362,018 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第85回 | 1,500,000,000 | 1,502,440,188 | |||
| 小計 | 銘柄数:7 | 20,500,000,000 | 20,506,960,972 | ||
| 組入時価比率:29.2% | 30.5% | ||||
| 合計 | 20,506,960,972 | ||||
| 地方債証券 | 日本円 | 東京都 公募第621回 | 500,000,000 | 504,712,256 | |
| 北海道 公募平成16年度第3回 | 320,000,000 | 320,155,221 | |||
| 北海道 公募平成17年度第1回 | 500,000,000 | 505,270,976 | |||
| 神奈川県 公募第131回 | 550,000,000 | 555,933,060 | |||
| 神奈川県 公募第132回 | 400,000,000 | 404,318,492 | |||
| 神奈川県 公募第39回 | 300,000,000 | 301,085,558 | |||
| 神奈川県 公募第40回 | 100,000,000 | 100,383,280 | |||
| 大阪府 公募第276回 | 100,000,000 | 101,038,920 | |||
| 大阪府 公募第277回 | 100,000,000 | 101,058,292 | |||
| 大阪府 公募第10回 | 400,000,000 | 399,970,556 | |||
| 兵庫県 公募平成16年度第13回 | 1,500,000,000 | 1,512,096,783 | |||
| 兵庫県 公募平成17年度第2回 | 400,000,000 | 404,267,448 | |||
| 広島県 公募平成16年度第2回 | 105,000,000 | 106,110,841 | |||
| 埼玉県 公募平成17年度第1回 | 200,000,000 | 202,194,336 | |||
| 千葉県 公募平成16年度第8回 | 462,300,000 | 466,125,853 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第23回 | 700,000,000 | 705,769,318 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第24回 | 500,000,000 | 505,428,910 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第25回 | 410,300,000 | 414,758,533 | |||
| 大阪市 公募平成16年度第12回 | 100,000,000 | 101,051,339 | |||
| 名古屋市 公募(5年)第14回 | 200,000,000 | 200,678,690 | |||
| 神戸市 公募平成16年度第10回 | 100,000,000 | 101,054,520 | |||
| 福岡市 公募平成16年度第6回 | 290,000,000 | 292,393,100 | |||
| 小計 | 銘柄数:22 | 8,237,600,000 | 8,305,856,282 | ||
| 組入時価比率:11.8% | 12.3% | ||||
| 合計 | 8,305,856,282 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 日本政策投資銀行債券 財投機関債第19回 | 1,000,000,000 | 1,009,638,812 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第337回 | 400,000,000 | 403,303,980 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第338回 | 500,000,000 | 505,367,428 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第339回 | 500,000,000 | 505,588,984 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第41回 | 1,300,000,000 | 1,313,506,350 | |||
| 公営企業債券 政府保証第849回 | 600,000,000 | 606,342,722 | |||
| 公営企業債券 政府保証第850回 | 2,781,000,000 | 2,811,390,235 | |||
| 公営企業債券 第13回財投機関債 | 200,000,000 | 202,194,355 | |||
| 公営企業債券 第14回財投機関債 | 200,000,000 | 202,015,146 | |||
| 首都高速道路債券 政府保証第197回 | 300,000,000 | 303,264,705 | |||
| 首都高速道路債券 財投機関債第13回 | 500,000,000 | 505,071,115 | |||
| 阪神高速道路債券 政府保証第145回 | 300,000,000 | 303,266,662 | |||
| 阪神高速道路債券 財投機関債第6回 | 200,000,000 | 202,017,878 | |||
| 都市再生債券 政府保証第22回 | 1,500,000,000 | 1,503,498,361 | |||
| 都市再生債券 財投機関債第6回 | 200,000,000 | 201,972,890 | |||
| 都市再生債券 財投機関債第35回 | 200,000,000 | 200,803,736 | |||
| 都市再生債券 財投機関債第59回 | 400,000,000 | 400,630,080 | |||
| 国民生活債券 政府保証第15回 | 100,000,000 | 101,049,200 | |||
| 商工債券 利付第717回い号 | 1,040,000,000 | 1,044,335,548 | |||
| 商工債券 利付第718回い号 | 300,000,000 | 301,251,096 | |||
| 農林債券 利付第717回い号 | 200,000,000 | 200,874,352 | |||
| 農林債券 利付第718回い号 | 1,500,000,000 | 1,506,833,934 | |||
| 農林債券 利付第719回い号 | 1,500,000,000 | 1,507,230,100 | |||
| しんきん中金債券 利付第243回 | 300,000,000 | 301,247,738 | |||
| しんきん中金債券 利付第244回 | 900,000,000 | 903,777,624 | |||
| しんきん中金債券 利付第245回 | 800,000,000 | 803,964,596 | |||
| 商工債券 利付(1年)第42回 | 500,000,000 | 500,020,000 | |||
| 商工債券 利付(1年)第43回 | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| 商工債券 利付(3年)第138回 | 1,000,000,000 | 1,000,291,911 | |||
| 商工債券 利付(3年)第146回 | 700,000,000 | 701,023,988 | |||
| 商工債券 利付(3年)第147回 | 500,000,000 | 500,748,580 | |||
| 東日本高速道路 第16回 | 300,000,000 | 300,565,695 | |||
| 西日本高速道路 第13回 | 100,000,000 | 100,151,223 | |||
| 西日本高速道路 第14回 | 300,000,000 | 300,295,812 | |||
| 小計 | 銘柄数:34 | 21,421,000,000 | 21,553,534,836 | ||
| 組入時価比率:30.7% | 32.0% | ||||
| 合計 | 21,553,534,836 | ||||
| 社債券 | 日本円 | ラボバンク・ネダーランド 第3回円貨社債(2010)(コーペ | 400,000,000 | 402,021,622 | |
| ラボバンク・ネダーランド 第15回円貨社債(2012)(コー | 500,000,000 | 503,180,840 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 900,000,000 | 900,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| HITACHI CAPITAL(U.K.)PLC | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| MIZUHO INTERNATIONAL PLC | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | |||
| HITACHI CAPITAL(U.K.)PLC | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 800,000,000 | 800,000,000 | |||
| MIZUHO INTERNATIONAL PLC | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| 三菱商事 第53回担保提供制限等財務上特約無 | 1,200,000,000 | 1,208,100,905 | |||
| みずほコーポレート銀行 第20回特定社債間限定同順位特約付 | 2,000,000,000 | 2,009,096,858 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第114回特定社債間限定同順位特約付 | 1,200,000,000 | 1,205,159,742 | |||
| 三井住友銀行 第49回社債間限定同順位特約付 | 1,000,000,000 | 1,004,534,735 | |||
| 小計 | 銘柄数:21 | 16,900,000,000 | 16,932,094,702 | ||
| 組入時価比率:24.1% | 25.2% | ||||
| 合計 | 16,932,094,702 | ||||
| 合計 | 67,298,446,792 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
