有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)

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【提出】: 2020/09/17 9:01
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年6月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道公募平成23年度第6回	100,000,000	101,278,000
		神奈川県公募(5年)第66回	800,000,000	800,452,483
		大阪府公募第350回	450,000,000	454,796,540
		大阪府公募(5年)第122回	100,000,000	100,051,950
		大阪府公募(5年)第126回	2,200,000,000	2,201,448,019
		京都府公募平成22年度第7回	236,700,000	239,071,503
		京都府公募平成27年度第12回	200,000,000	200,093,991
		兵庫県公募平成22年度第10回	10,000,000	10,008,542
		兵庫県公募平成23年度第3回	100,000,000	101,035,688
		静岡県公募(5年)平成27年度第12回	500,000,000	500,207,072
		愛知県公募平成23年度第3回	190,000,000	192,117,834
		埼玉県公募平成23年度第2回	100,000,000	101,080,250
		福岡県公募平成27年度第8回	130,000,000	130,077,931
		千葉県公募平成22年度第8回	110,000,000	110,476,475
		千葉県公募平成22年度第11回	240,000,000	241,800,416
		千葉県公募平成22年度第14回	100,000,000	101,007,839
		千葉県公募平成23年度第1回	203,000,000	205,192,895
		千葉県公募平成27年度第8回	100,000,000	100,055,930
		共同発行市場地方債公募第92回	100,000,000	100,446,298
		共同発行市場地方債公募第97回	100,000,000	101,162,175
		共同発行市場地方債公募第98回	100,000,000	101,070,925
		島根県公募平成22年度第1回	100,000,000	100,472,862
		福島県公募平成27年度第2回	1,600,000,000	1,600,910,260
		大阪市公募(5年)平成27年度第7回	200,000,000	200,139,232
		広島市公募(5年)平成27年度第3回	200,000,000	200,114,070
		仙台市公募平成27年度第1回	400,000,000	400,289,090
		鹿児島県公募(5年)平成27年度第1回	100,000,000	100,048,517
	小計	銘柄数:27	8,769,700,000	8,794,906,787
		組入時価比率:24.2%		26.3%
	合計			8,794,906,787
特殊債券	日本円	地方公共団体金融機構債券第21回	350,000,000	353,288,394
		地方公共団体金融機構債券第24回	300,000,000	303,392,036
		地方公共団体金融機構債券 F135回	100,000,000	100,138,500
		首都高速道路第17回	300,000,000	300,071,836
		日本政策金融公庫社債第70回財投機関債	200,000,000	200,015,968
		日本政策金融公庫社債第73回財投機関債	200,000,000	200,026,632
		都市再生債券財投機関債第49回	100,000,000	100,988,602
		住宅金融支援機構債券財投機関債第60回	100,000,000	100,660,496
		日本学生支援債券財投機関債第52回	300,000,000	300,035,070
		日本学生支援債券財投機関債第53回	300,000,000	300,027,720
		日本学生支援債券財投機関債第55回	400,000,000	399,980,109
		商工債券利付第781回い号	100,000,000	100,012,528
		商工債券利付第785回い号	200,000,000	200,139,365
		商工債券利付第788回い号	200,000,000	200,238,528
		商工債券利付第789回い号	570,000,000	569,983,304
		商工債券利付第791回い号	200,000,000	200,068,260
		農林債券利付第784回い号	500,000,000	500,346,764
		農林債券利付第786回い号	100,000,000	100,107,004
		農林債券利付第787回い号	300,000,000	300,314,974
		農林債券利付第789回い号	100,000,000	100,047,368
		農林債券利付第792回い号	100,000,000	100,037,114
		しんきん中金債券利付第308回	1,100,000,000	1,100,311,471
		しんきん中金債券利付第309回	300,000,000	300,166,780
		しんきん中金債券利付第311回	100,000,000	100,085,180
		しんきん中金債券利付第315回	800,000,000	800,323,420
		しんきん中金債券利付第316回	400,000,000	400,065,630
		しんきん中金債券利付第317回	100,000,000	99,974,777
		しんきん中金債券利付第318回	200,000,000	200,036,758
		商工債券利付(3年)第210回	100,000,000	100,009,930
		商工債券利付(3年)第211回	200,000,000	200,045,385
		商工債券利付(3年)第212回	200,000,000	200,052,987
		商工債券利付(3年)第216回	300,000,000	300,212,256
		商工債券利付(3年)第217回	100,000,000	100,048,361
		商工債券利付(3年)第218回	500,000,000	500,106,220
		商工債券利付(3年)第219回	200,000,000	200,025,138
		商工債券利付(3年)第220回	100,000,000	100,078,963
		東日本高速道路第36回	500,000,000	500,269,316
		東日本高速道路第37回	800,000,000	800,191,563
		中日本高速道路社債第22回	100,000,000	100,263,725
		中日本高速道路第62回	100,000,000	100,057,300
		中日本高速道路第65回	200,000,000	200,018,000
		中日本高速道路第76回	900,000,000	899,969,303
		西日本高速道路第44回	200,000,000	200,021,903
	小計	銘柄数:43	12,520,000,000	12,532,254,938
		組入時価比率:34.4%		37.5%
	合計			12,532,254,938
社債券	日本円	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	400,000,000	400,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	800,000,000	800,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	700,000,000	700,000,000
		三菱東京UFJ銀行第124回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	505,787,672
		ホンダファイナンス第29回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,463,784
		トヨタファイナンス第82回社債間限定同順位特約付	800,000,000	799,027,359
		日立キャピタル第69回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,037,662
		東京海上日動火災保険第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,687,775
		東日本旅客鉄道第111回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,144,057
		東海旅客鉄道第82回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,021,424
		日本電信電話第60回	300,000,000	301,846,705
		日本電信電話第61回	400,000,000	403,319,015
		中国電力第330回	100,000,000	101,550,000
		北陸電力第297回	100,000,000	100,334,896
		北陸電力第319回	100,000,000	100,060,014
		東北電力第456回	100,000,000	100,511,856
		東北電力第473回	500,000,000	502,397,411
	小計	銘柄数:33	10,100,000,000	10,116,189,630
		組入時価比率:27.8%		30.2%
	合計			10,116,189,630
コマーシャル・ペーパー	日本円	クレディセゾン	1,000,000,000	999,999,690
	日本円	クレディセゾン	1,000,000,000	999,999,286
	小計	銘柄数:2	2,000,000,000	1,999,998,976
		組入時価比率:5.5%		6.0%
	合計			1,999,998,976
	合計			33,443,350,331

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)

開示資料

決算