純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,008	45,137,414
単位型株式投資信託	191	783,018
追加型公社債投資信託	14	6,831,005
単位型公社債投資信託	474	1,037,809
合計	1,687	53,789,246

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,529,727,607	8.25
合計(純資産総額)		30,658,618,075	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)

1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭

1株当たり純資産額	17,016円74銭
1株当たり当期純利益	5,060円34銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	30,668,114,983	円
Ⅱ 負債総額	9,496,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,658,618,075	円
Ⅳ 発行済口数	30,669,111,415	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997	円

e border="0">Ⅰ 資産総額30,668,114,983円Ⅱ 負債総額9,496,908円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,658,618,075円Ⅳ 発行済口数30,669,111,415口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2023年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2023年6月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2023年6月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第726回200,000,000200,715,910東京都 公募第727回300,000,000301,101,052東京都 公募第728回500,000,000501,607,767東京都 公募第729回100,000,000100,511,467東京都 公募第731回400,000,000401,885,746愛知県 公募平成25年度第15回300,000,000300,749,308埼玉県 公募平成26年度第3回100,000,000100,613,236千葉県 公募平成25年度第8回150,000,000150,443,639共同発行市場地方債 公募第124回200,000,000200,193,940共同発行市場地方債 公募第129回200,000,000200,718,814共同発行市場地方債 公募第130回300,000,000301,241,595共同発行市場地方債 公募第133回100,000,000100,567,835札幌市 公募平成25年度第9回200,000,000200,669,882福岡市 公募(5年)平成30年度第6回200,000,000200,011,224福岡市 公募(5年)平成30年度第11回100,000,00099,996,241岡山市 公募平成25年度第1回100,000,000100,437,537小計銘柄数:163,450,000,0003,461,465,193組入時価比率:11.6%12.3%合計3,461,465,193特殊債券日本円新関西国際空港社債 財投機関債第20回200,000,000200,016,000日本政策投資銀行社債 財投機関債第122回300,000,000300,023,332日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第116回100,000,000100,184,576日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第118回700,000,000702,498,437日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第120回600,000,000602,086,782日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第121回340,000,000341,072,925日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第123回100,000,000100,511,467日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第202回140,000,000140,374,675日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第211回200,000,000200,870,043日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第27回200,000,000203,625,621地方公共団体金融機構債券 F101回100,000,000100,846,833地方公共団体金融機構債券 第51回800,000,000801,293,826地方公共団体金融機構債券 第55回100,000,000100,396,329地方公共団体金融機構債券 第56回300,000,000301,259,376地方公共団体金融機構債券 第61回300,000,000302,055,000公営企業債券(20年) 第4回財投機関債100,000,000100,531,488都市再生債券 財投機関債第3回200,000,000205,714,000福祉医療機構債券 第37回財投機関債100,000,000100,362,192住宅金融支援機構債券 財投機関債第138回100,000,000100,074,805成田国際空港 第14回300,000,000300,266,070日本学生支援債券 財投機関債第63回100,000,000100,008,848商工債券 利付第820回い号100,000,000100,037,080商工債券 利付第829回い号100,000,000100,039,000農林債券 利付第818回い号200,000,000200,010,729商工債券 利付(3年)第247回100,000,000100,018,280商工債券 利付(3年)第248回700,000,000700,112,421商工債券 利付(3年)第249回200,000,000200,045,898商工債券 利付(3年)第254回500,000,000499,986,340東日本高速道路 第52回100,000,000100,008,324西日本高速道路 第20回100,000,000100,180,576西日本高速道路 第22回300,000,000301,632,055西日本高速道路 第43回600,000,000600,049,580西日本高速道路 第63回100,000,00099,986,498鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第57回200,000,000200,011,808小計銘柄数:348,680,000,0008,706,191,214組入時価比率:29.2%30.8%合計8,706,191,214社債券日本円MITSUBISHI HC CAPITAL INC500,000,000500,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE500,000,000500,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC400,000,000400,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,101,943三井住友信託銀行 第16回社債間限定同順位特約付100,000,000100,019,839トヨタファイナンス 第77回社債間限定同順位特約付100,000,000100,064,000トヨタファイナンス 第95回社債間限定同順位特約付100,000,00099,918,262住友不動産 第96回社債間限定同順位特約付200,000,000201,152,075住友不動産 第99回社債間限定同順位特約付100,000,000100,748,000東日本旅客鉄道 第29回社債間限定同順位特約付200,000,000200,998,506東日本旅客鉄道 第32回社債間限定同順位特約付300,000,000304,910,658東海旅客鉄道 第14回社債間限定同順位特約付100,000,000101,549,487NTTファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付100,000,000100,190,566中部電力 第499回100,000,000100,019,162中部電力 第500回400,000,000403,108,258関西電力 第519回100,000,000100,020,620関西電力 第527回100,000,000100,037,005北陸電力 第306回127,000,000127,859,612北陸電力 第335回122,600,000122,568,927東北電力 第471回100,000,000100,484,775東北電力 第509回100,000,000100,133,290四国電力 第281回100,000,000100,297,488九州電力 第373回100,000,000100,012,737九州電力 第426回400,000,000402,637,984九州電力 第427回200,000,000201,784,000北海道電力 第333回400,000,000400,030,737北海道電力 第351回100,000,000100,016,960東邦瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付100,000,000100,053,634小計銘柄数:388,049,600,0008,068,718,525組入時価比率:27.1%28.6%合計8,068,718,525コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJ証券H1,000,000,000999,988,976三菱UFJ証券H1,000,000,000999,980,530NTTTCリース2,000,000,0001,999,898,622クレディセゾン1,000,000,000999,993,664クレディセゾン1,000,000,000999,982,901日本証券金融1,000,000,000999,999,376日本証券金融1,000,000,000999,999,064小計銘柄数:78,000,000,0007,999,843,133組入時価比率:26.9%28.3%合計7,999,843,133合計28,236,218,065e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2023/09/15 9:04