剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2021年8月19日
- -97万
- 2022年8月22日 -1.86%
- -99万
個別
- 2020年8月19日
- -98万
- 2021年8月19日
- -97万
- 2022年8月22日 -1.86%
- -99万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/11/21 9:02
第60期自 2020年 8月20日至 2021年 8月19日 第61期自 2021年 8月20日至 2022年 8月22日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) △987,019 △979,443 剰余金増加額又は欠損金減少額 91,240 107,646 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 91,240 107,646 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 41,032 40,270 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 41,032 40,270 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) △979,443 △997,697 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/11/21 9:02
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,862 当期純利益 9,424
(単位:百万円) - #3 注記表（連結）
- 2022/11/21 9:02
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2022/11/21 9:02
第62期(2021年3月31日) 第63期(2022年3月31日) 資本金 17,363 17,363 資本剰余金 資本準備金 5,220 5,220 資本剰余金合計 5,220 5,220 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 61,956 68,901 利益剰余金合計 61,956 68,901 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/11/21 9:02
注記表2021年 8月19日現在 2022年 8月22日現在 元本 59,498,227,822 57,321,526,609 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,332,312,853 2,245,221,974
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
