- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月22日)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 60,251,398,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 704,445,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,546,952,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 57,302,281,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0392 | 円 |