- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/23-2023/08/21)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 55,153,979,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,270,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,952,708,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,864,422,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0395 | 円 |