- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 39,519,837,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,519,837,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,990,614,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0403 | 円 |