アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月26日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,019,259 | 13,747,183 |
| 親投資信託受益証券 | 197,915,179 | 251,300,237 |
| 未収入金 | 4,726,894 | 445,864 |
| 流動資産合計 | 210,661,332 | 265,493,284 |
| 資産合計 | 210,661,332 | 265,493,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 449,938 | 643,775 |
| 未払受託者報酬 | 65,176 | 59,806 |
| 未払委託者報酬 | 927,813 | 851,418 |
| その他未払費用 | 11,540 | 10,584 |
| 流動負債合計 | 1,454,467 | 1,565,583 |
| 負債合計 | 1,454,467 | 1,565,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 274,067,632 | 294,325,004 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,860,767 | -30,397,303 |
| （分配準備積立金） | 31,928,170 | 29,588,374 |
| 元本等合計 | 209,206,865 | 263,927,701 |
| 純資産合計 | 209,206,865 | 263,927,701 |
| 負債純資産合計 | 210,661,332 | 265,493,284 |
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