有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【提出】
- 2010年1月26日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 8,019,259 | 13,747,183 |
親投資信託受益証券 | 197,915,179 | 251,300,237 |
未収入金 | 4,726,894 | 445,864 |
流動資産合計 | 210,661,332 | 265,493,284 |
資産合計 | 210,661,332 | 265,493,284 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 449,938 | 643,775 |
未払受託者報酬 | 65,176 | 59,806 |
未払委託者報酬 | 927,813 | 851,418 |
その他未払費用 | 11,540 | 10,584 |
流動負債合計 | 1,454,467 | 1,565,583 |
負債合計 | 1,454,467 | 1,565,583 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 274,067,632 | 294,325,004 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -64,860,767 | -30,397,303 |
(分配準備積立金) | 31,928,170 | 29,588,374 |
元本等合計 | 209,206,865 | 263,927,701 |
純資産合計 | 209,206,865 | 263,927,701 |
負債純資産合計 | 210,661,332 | 265,493,284 |