アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月26日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年10月27日-平成22年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,747,183 | 13,580,799 |
| 親投資信託受益証券 | 251,300,237 | 242,328,859 |
| 未収入金 | 445,864 | － |
| 未収利息 | － | 32 |
| 流動資産合計 | 265,493,284 | 255,909,690 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 265,493,284 | 255,909,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 643,775 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,806 | 61,435 |
| 未払委託者報酬 | 851,418 | 874,684 |
| その他未払費用 | 10,584 | 10,870 |
| 流動負債合計 | 1,565,583 | 946,989 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,565,583 | 946,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 294,325,004 | 292,892,755 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,397,303 | -37,930,054 |
| （分配準備積立金） | 29,588,374 | 26,318,609 |
| 元本等合計 | 263,927,701 | 254,962,701 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 263,927,701 | 254,962,701 |
| 負債純資産合計 | 265,493,284 | 255,909,690 |
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