有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年10月27日-平成23年10月26日)

【提出】
2012年1月26日 10:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年10月27日-平成23年10月26日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年10月26日2011年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,580,79912,123,803
親投資信託受益証券242,328,859220,516,076
未収入金181,569
未収利息3222
流動資産合計255,909,690232,821,470
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計255,909,690232,821,470
負債の部
流動負債
未払解約金182,740
未払受託者報酬61,43558,505
未払委託者報酬874,684832,986
その他未払費用10,87010,350
流動負債合計946,9891,084,581
固定負債
負債合計946,9891,084,581
純資産の部
元本等
元本292,892,755275,186,085
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-37,930,054-43,449,196
(分配準備積立金)26,318,60922,604,741
元本等合計254,962,701231,736,889
評価・換算差額等
純資産合計254,962,701231,736,889
負債純資産合計255,909,690232,821,470