アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月26日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年10月27日-平成23年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,580,799 | 12,123,803 |
| 親投資信託受益証券 | 242,328,859 | 220,516,076 |
| 未収入金 | － | 181,569 |
| 未収利息 | 32 | 22 |
| 流動資産合計 | 255,909,690 | 232,821,470 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 255,909,690 | 232,821,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 182,740 |
| 未払受託者報酬 | 61,435 | 58,505 |
| 未払委託者報酬 | 874,684 | 832,986 |
| その他未払費用 | 10,870 | 10,350 |
| 流動負債合計 | 946,989 | 1,084,581 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 946,989 | 1,084,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 292,892,755 | 275,186,085 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,930,054 | -43,449,196 |
| （分配準備積立金） | 26,318,609 | 22,604,741 |
| 元本等合計 | 254,962,701 | 231,736,889 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 254,962,701 | 231,736,889 |
| 負債純資産合計 | 255,909,690 | 232,821,470 |
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