アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,123,803 | 11,087,503 |
| 親投資信託受益証券 | 220,516,076 | 201,997,297 |
| 未収入金 | 181,569 | － |
| 未収利息 | 22 | 21 |
| 流動資産合計 | 232,821,470 | 213,084,821 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 232,821,470 | 213,084,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 182,740 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,505 | 51,499 |
| 未払委託者報酬 | 832,986 | 733,330 |
| その他未払費用 | 10,350 | 5,553 |
| 流動負債合計 | 1,084,581 | 790,382 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,084,581 | 790,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,186,085 | 242,200,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,449,196 | -29,906,079 |
| （分配準備積立金） | 22,604,741 | 18,471,519 |
| 元本等合計 | 231,736,889 | 212,294,439 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 231,736,889 | 212,294,439 |
| 負債純資産合計 | 232,821,470 | 213,084,821 |
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