有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年10月27日-平成24年10月26日)
- 【提出】
- 2013年1月25日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年10月27日-平成24年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 12,123,803 | 11,087,503 |
親投資信託受益証券 | 220,516,076 | 201,997,297 |
未収入金 | 181,569 | - |
未収利息 | 22 | 21 |
流動資産合計 | 232,821,470 | 213,084,821 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 232,821,470 | 213,084,821 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 182,740 | - |
未払受託者報酬 | 58,505 | 51,499 |
未払委託者報酬 | 832,986 | 733,330 |
その他未払費用 | 10,350 | 5,553 |
流動負債合計 | 1,084,581 | 790,382 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,084,581 | 790,382 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 275,186,085 | 242,200,518 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -43,449,196 | -29,906,079 |
(分配準備積立金) | 22,604,741 | 18,471,519 |
元本等合計 | 231,736,889 | 212,294,439 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 231,736,889 | 212,294,439 |
負債純資産合計 | 232,821,470 | 213,084,821 |