アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,087,503 | 10,248,419 |
| 親投資信託受益証券 | 201,997,297 | 185,309,568 |
| 未収入金 | － | 1,522,262 |
| 未収利息 | 21 | 17 |
| 流動資産合計 | 213,084,821 | 197,080,266 |
| 資産合計 | 213,084,821 | 197,080,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 165,670 |
| 未払解約金 | － | 1,516,062 |
| 未払受託者報酬 | 51,499 | 51,003 |
| 未払委託者報酬 | 733,330 | 726,213 |
| その他未払費用 | 5,553 | 5,498 |
| 流動負債合計 | 790,382 | 2,464,446 |
| 負債合計 | 790,382 | 2,464,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,200,518 | 165,670,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,906,079 | 28,944,936 |
| （分配準備積立金） | 18,471,519 | 31,935,577 |
| 元本等合計 | 212,294,439 | 194,615,820 |
| 純資産合計 | 212,294,439 | 194,615,820 |
| 負債純資産合計 | 213,084,821 | 197,080,266 |
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