有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年10月27日-平成25年10月28日)

【提出】
2014年1月24日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年10月27日-平成25年10月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年10月26日2013年10月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン11,087,50310,248,419
親投資信託受益証券201,997,297185,309,568
未収入金－1,522,262
未収利息2117
流動資産合計213,084,821197,080,266
資産合計213,084,821197,080,266
負債の部
流動負債
未払収益分配金－165,670
未払解約金－1,516,062
未払受託者報酬51,49951,003
未払委託者報酬733,330726,213
その他未払費用5,5535,498
流動負債合計790,3822,464,446
負債合計790,3822,464,446
純資産の部
元本等
元本242,200,518165,670,884
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-29,906,07928,944,936
（分配準備積立金）18,471,51931,935,577
元本等合計212,294,439194,615,820
純資産合計212,294,439194,615,820
負債純資産合計213,084,821197,080,266