有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
- 【提出】
- 2015年1月27日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,248,419 | 8,405,867 |
| 親投資信託受益証券 | 185,309,568 | 153,809,382 |
| 未収入金 | 1,522,262 | － |
| 未収利息 | 17 | 11 |
| 流動資産計 | 197,080,266 | 162,215,260 |
| 資産の部合計 | 197,080,266 | 162,215,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 165,670 | 129,633 |
| 未払解約金 | 1,516,062 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,003 | 39,168 |
| 未払委託者報酬 | 726,213 | 557,960 |
| その他未払費用 | 5,498 | 4,206 |
| 流動負債計 | 2,464,446 | 730,967 |
| 負債の部合計 | 2,464,446 | 730,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,670,884 | 129,633,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,944,936 | 31,850,330 |
| （分配準備積立金） | 31,935,577 | 32,517,691 |
| 元本等合計 | 194,615,820 | 161,484,293 |
| 純資産の部合計 | 194,615,820 | 161,484,293 |
| 負債・純資産合計 | 197,080,266 | 162,215,260 |
