有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【提出】
- 2016年1月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 8,405,867 | 7,727,739 |
親投資信託受益証券 | 153,809,382 | 145,509,198 |
未収利息 | 11 | 12 |
流動資産計 | 162,215,260 | 153,236,949 |
資産の部合計 | 162,215,260 | 153,236,949 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 129,633 | 107,273 |
未払受託者報酬 | 39,168 | 37,278 |
未払委託者報酬 | 557,960 | 530,997 |
その他未払費用 | 4,206 | 4,002 |
流動負債計 | 730,967 | 679,550 |
負債の部合計 | 730,967 | 679,550 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 129,633,963 | 107,273,443 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 31,850,330 | 45,283,956 |
(分配準備積立金) | 32,517,691 | 43,245,185 |
元本等合計 | 161,484,293 | 152,557,399 |
純資産の部合計 | 161,484,293 | 152,557,399 |
負債・純資産合計 | 162,215,260 | 153,236,949 |