アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,405,867 | 7,727,739 |
| 親投資信託受益証券 | 153,809,382 | 145,509,198 |
| 未収利息 | 11 | 12 |
| 流動資産計 | 162,215,260 | 153,236,949 |
| 資産の部合計 | 162,215,260 | 153,236,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 129,633 | 107,273 |
| 未払受託者報酬 | 39,168 | 37,278 |
| 未払委託者報酬 | 557,960 | 530,997 |
| その他未払費用 | 4,206 | 4,002 |
| 流動負債計 | 730,967 | 679,550 |
| 負債の部合計 | 730,967 | 679,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,633,963 | 107,273,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,850,330 | 45,283,956 |
| （分配準備積立金） | 32,517,691 | 43,245,185 |
| 元本等合計 | 161,484,293 | 152,557,399 |
| 純資産の部合計 | 161,484,293 | 152,557,399 |
| 負債・純資産合計 | 162,215,260 | 153,236,949 |
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