有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
- 【提出】
- 2017年1月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 7,727,739 | 7,268,533 |
親投資信託受益証券 | 145,509,198 | 132,135,255 |
未収利息 | 12 | - |
流動資産計 | 153,236,949 | 139,403,788 |
資産の部合計 | 153,236,949 | 139,403,788 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 107,273 | 102,406 |
未払受託者報酬 | 37,278 | 33,378 |
未払委託者報酬 | 530,997 | 475,509 |
未払利息 | - | 8 |
その他未払費用 | 4,002 | 3,584 |
流動負債計 | 679,550 | 614,885 |
負債の部合計 | 679,550 | 614,885 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 107,273,443 | 102,406,376 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 45,283,956 | 36,382,527 |
(分配準備積立金) | 43,245,185 | 38,711,122 |
元本等合計 | 152,557,399 | 138,788,903 |
純資産の部合計 | 152,557,399 | 138,788,903 |
負債・純資産合計 | 153,236,949 | 139,403,788 |