アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,727,739 | 7,268,533 |
| 親投資信託受益証券 | 145,509,198 | 132,135,255 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 153,236,949 | 139,403,788 |
| 資産の部合計 | 153,236,949 | 139,403,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,273 | 102,406 |
| 未払受託者報酬 | 37,278 | 33,378 |
| 未払委託者報酬 | 530,997 | 475,509 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 4,002 | 3,584 |
| 流動負債計 | 679,550 | 614,885 |
| 負債の部合計 | 679,550 | 614,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,273,443 | 102,406,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,283,956 | 36,382,527 |
| （分配準備積立金） | 43,245,185 | 38,711,122 |
| 元本等合計 | 152,557,399 | 138,788,903 |
| 純資産の部合計 | 152,557,399 | 138,788,903 |
| 負債・純資産合計 | 153,236,949 | 139,403,788 |
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