アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,268,533 | 7,370,477 |
| 親投資信託受益証券 | 132,135,255 | 130,418,091 |
| 未収入金 | － | 1,064,655 |
| 流動資産計 | 139,403,788 | 138,853,223 |
| 資産の部合計 | 139,403,788 | 138,853,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,406 | 87,513 |
| 未払解約金 | － | 1,110,476 |
| 未払受託者報酬 | 33,378 | 34,376 |
| 未払委託者報酬 | 475,509 | 489,744 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 3,584 | 3,695 |
| 流動負債計 | 614,885 | 1,725,813 |
| 負債の部合計 | 614,885 | 1,725,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 102,406,376 | 87,513,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,382,527 | 49,614,358 |
| （分配準備積立金） | 38,711,122 | 43,935,808 |
| 元本等合計 | 138,788,903 | 137,127,410 |
| 純資産の部合計 | 138,788,903 | 137,127,410 |
| 負債・純資産合計 | 139,403,788 | 138,853,223 |
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