有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

【提出】
2019年1月25日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年10月26日2018年10月26日
資産の部
流動資産
金銭信託1,483,614
コール・ローン7,370,4776,093,318
親投資信託受益証券130,418,091130,392,046
未収入金1,064,655
流動資産計138,853,223137,968,978
資産の部合計138,853,223137,968,978
負債の部
流動負債
未払収益分配金87,51391,079
未払解約金1,110,476
未払受託者報酬34,37634,503
未払委託者報酬489,744491,552
未払利息99
その他未払費用3,6953,705
流動負債計1,725,813620,848
負債の部合計1,725,813620,848
純資産の部
元本等
元本87,513,05291,079,656
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)49,614,35846,268,474
(分配準備積立金)43,935,80841,006,242
元本等合計137,127,410137,348,130
純資産の部合計137,127,410137,348,130
負債・純資産合計138,853,223137,968,978