アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,483,614 |
| コール・ローン | 7,370,477 | 6,093,318 |
| 親投資信託受益証券 | 130,418,091 | 130,392,046 |
| 未収入金 | 1,064,655 | － |
| 流動資産計 | 138,853,223 | 137,968,978 |
| 資産の部合計 | 138,853,223 | 137,968,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,513 | 91,079 |
| 未払解約金 | 1,110,476 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,376 | 34,503 |
| 未払委託者報酬 | 489,744 | 491,552 |
| 未払利息 | 9 | 9 |
| その他未払費用 | 3,695 | 3,705 |
| 流動負債計 | 1,725,813 | 620,848 |
| 負債の部合計 | 1,725,813 | 620,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,513,052 | 91,079,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,614,358 | 46,268,474 |
| （分配準備積立金） | 43,935,808 | 41,006,242 |
| 元本等合計 | 137,127,410 | 137,348,130 |
| 純資産の部合計 | 137,127,410 | 137,348,130 |
| 負債・純資産合計 | 138,853,223 | 137,968,978 |
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