有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

【提出】
2020年1月28日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年10月26日2019年10月28日
資産の部
流動資産
金銭信託1,483,614
コール・ローン6,093,3187,689,727
親投資信託受益証券130,392,046137,520,575
未収入金2,088,661
流動資産計137,968,978147,298,963
資産の部合計137,968,978147,298,963
負債の部
流動負債
未払収益分配金91,07991,054
未払解約金2,097,756
未払受託者報酬34,50334,814
未払委託者報酬491,552495,966
未払利息92
その他未払費用3,7053,043
流動負債計620,8482,722,635
負債の部合計620,8482,722,635
純資産の部
元本等
元本91,079,65691,054,087
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)46,268,47453,522,241
(分配準備積立金)41,006,24240,165,505
元本等合計137,348,130144,576,328
純資産の部合計137,348,130144,576,328
負債・純資産合計137,968,978147,298,963