アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,483,614 | － |
| コール・ローン | 6,093,318 | 7,689,727 |
| 親投資信託受益証券 | 130,392,046 | 137,520,575 |
| 未収入金 | － | 2,088,661 |
| 流動資産計 | 137,968,978 | 147,298,963 |
| 資産の部合計 | 137,968,978 | 147,298,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,079 | 91,054 |
| 未払解約金 | － | 2,097,756 |
| 未払受託者報酬 | 34,503 | 34,814 |
| 未払委託者報酬 | 491,552 | 495,966 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 3,705 | 3,043 |
| 流動負債計 | 620,848 | 2,722,635 |
| 負債の部合計 | 620,848 | 2,722,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,079,656 | 91,054,087 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,268,474 | 53,522,241 |
| （分配準備積立金） | 41,006,242 | 40,165,505 |
| 元本等合計 | 137,348,130 | 144,576,328 |
| 純資産の部合計 | 137,348,130 | 144,576,328 |
| 負債・純資産合計 | 137,968,978 | 147,298,963 |
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