有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
- 【提出】
- 2020年1月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年10月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 1,483,614 | - |
コール・ローン | 6,093,318 | 7,689,727 |
親投資信託受益証券 | 130,392,046 | 137,520,575 |
未収入金 | - | 2,088,661 |
流動資産計 | 137,968,978 | 147,298,963 |
資産の部合計 | 137,968,978 | 147,298,963 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 91,079 | 91,054 |
未払解約金 | - | 2,097,756 |
未払受託者報酬 | 34,503 | 34,814 |
未払委託者報酬 | 491,552 | 495,966 |
未払利息 | 9 | 2 |
その他未払費用 | 3,705 | 3,043 |
流動負債計 | 620,848 | 2,722,635 |
負債の部合計 | 620,848 | 2,722,635 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 91,079,656 | 91,054,087 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 46,268,474 | 53,522,241 |
(分配準備積立金) | 41,006,242 | 40,165,505 |
元本等合計 | 137,348,130 | 144,576,328 |
純資産の部合計 | 137,348,130 | 144,576,328 |
負債・純資産合計 | 137,968,978 | 147,298,963 |