有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

【提出】
2021年1月26日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年10月28日2020年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン7,689,7277,491,336
親投資信託受益証券137,520,575133,762,636
未収入金2,088,661－
流動資産計147,298,963141,253,972
資産の部合計147,298,963141,253,972
負債の部
流動負債
未払収益分配金91,05487,271
未払解約金2,097,756－
未払受託者報酬34,81434,313
未払委託者報酬495,966488,838
未払利息22
その他未払費用3,0432,990
流動負債計2,722,635613,414
負債の部合計2,722,635613,414
純資産の部
元本等
元本91,054,08787,271,850
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）53,522,24153,368,708
（分配準備積立金）40,165,50537,387,002
元本等合計144,576,328140,640,558
純資産の部合計144,576,328140,640,558
負債・純資産合計147,298,963141,253,972