アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,689,727 | 7,491,336 |
| 親投資信託受益証券 | 137,520,575 | 133,762,636 |
| 未収入金 | 2,088,661 | － |
| 流動資産計 | 147,298,963 | 141,253,972 |
| 資産の部合計 | 147,298,963 | 141,253,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,054 | 87,271 |
| 未払解約金 | 2,097,756 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,814 | 34,313 |
| 未払委託者報酬 | 495,966 | 488,838 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 3,043 | 2,990 |
| 流動負債計 | 2,722,635 | 613,414 |
| 負債の部合計 | 2,722,635 | 613,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,054,087 | 87,271,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,522,241 | 53,368,708 |
| （分配準備積立金） | 40,165,505 | 37,387,002 |
| 元本等合計 | 144,576,328 | 140,640,558 |
| 純資産の部合計 | 144,576,328 | 140,640,558 |
| 負債・純資産合計 | 147,298,963 | 141,253,972 |
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