アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,491,336 | 9,025,373 |
| 親投資信託受益証券 | 133,762,636 | 161,967,913 |
| 流動資産計 | 141,253,972 | 170,993,286 |
| 資産の部合計 | 141,253,972 | 170,993,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 87,271 | 90,659 |
| 未払解約金 | － | 12 |
| 未払受託者報酬 | 34,313 | 37,978 |
| 未払委託者報酬 | 488,838 | 540,965 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 2,990 | 3,328 |
| 流動負債計 | 613,414 | 672,945 |
| 負債の部合計 | 613,414 | 672,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,271,850 | 90,659,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,368,708 | 79,660,764 |
| （分配準備積立金） | 37,387,002 | 52,261,026 |
| 元本等合計 | 140,640,558 | 170,320,341 |
| 純資産の部合計 | 140,640,558 | 170,320,341 |
| 負債・純資産合計 | 141,253,972 | 170,993,286 |
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