アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,727,739 | 7,427,250 |
| 親投資信託受益証券 | 145,509,198 | 133,607,736 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 153,236,949 | 141,034,986 |
| 資産の部合計 | 153,236,949 | 141,034,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 107,273 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,278 | 34,473 |
| 未払委託者報酬 | 530,997 | 491,160 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 4,002 | 3,700 |
| 流動負債計 | 679,550 | 529,349 |
| 負債の部合計 | 679,550 | 529,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,273,443 | 103,171,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,283,956 | 37,334,117 |
| （分配準備積立金） | 43,245,185 | 40,242,595 |
| 元本等合計 | 152,557,399 | 140,505,637 |
| 純資産の部合計 | 152,557,399 | 140,505,637 |
| 負債・純資産合計 | 153,236,949 | 141,034,986 |
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