アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,268,533 | 7,593,963 |
| 親投資信託受益証券 | 132,135,255 | 138,251,335 |
| 流動資産計 | 139,403,788 | 145,845,298 |
| 資産の部合計 | 139,403,788 | 145,845,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,406 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,378 | 34,758 |
| 未払委託者報酬 | 475,509 | 495,294 |
| 未払利息 | 8 | 15 |
| その他未払費用 | 3,584 | 3,734 |
| 流動負債計 | 614,885 | 533,801 |
| 負債の部合計 | 614,885 | 533,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,406,376 | 99,914,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,382,527 | 45,397,103 |
| （分配準備積立金） | 38,711,122 | 36,660,287 |
| 元本等合計 | 138,788,903 | 145,311,497 |
| 純資産の部合計 | 138,788,903 | 145,311,497 |
| 負債・純資産合計 | 139,403,788 | 145,845,298 |
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