アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月26日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,483,614 | － |
| コール・ローン | 6,093,318 | 7,466,255 |
| 親投資信託受益証券 | 130,392,046 | 135,679,226 |
| 流動資産計 | 137,968,978 | 143,145,481 |
| 資産の部合計 | 137,968,978 | 143,145,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,079 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,503 | 33,601 |
| 未払委託者報酬 | 491,552 | 478,673 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| その他未払費用 | 3,705 | 2,925 |
| 流動負債計 | 620,848 | 515,209 |
| 負債の部合計 | 620,848 | 515,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,079,656 | 91,643,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,268,474 | 50,986,296 |
| （分配準備積立金） | 41,006,242 | 39,845,961 |
| 元本等合計 | 137,348,130 | 142,630,272 |
| 純資産の部合計 | 137,348,130 | 142,630,272 |
| 負債・純資産合計 | 137,968,978 | 143,145,481 |
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