アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月28日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,689,727 | 6,413,765 |
| 親投資信託受益証券 | 137,520,575 | 124,810,625 |
| 未収入金 | 2,088,661 | － |
| 流動資産計 | 147,298,963 | 131,224,390 |
| 資産の部合計 | 147,298,963 | 131,224,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,054 | － |
| 未払解約金 | 2,097,756 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,814 | 176 |
| 未払委託者報酬 | 495,966 | 2,517 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 3,043 | 15 |
| 流動負債計 | 2,722,635 | 2,715 |
| 負債の部合計 | 2,722,635 | 2,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,054,087 | 87,976,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,522,241 | 43,245,209 |
| （分配準備積立金） | 40,165,505 | 37,347,870 |
| 元本等合計 | 144,576,328 | 131,221,675 |
| 純資産の部合計 | 144,576,328 | 131,221,675 |
| 負債・純資産合計 | 147,298,963 | 131,224,390 |
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