- 有報資料
- 29項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年10月26日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,727,739 | 7,427,250 |
| 親投資信託受益証券 | 145,509,198 | 133,607,736 |
| 未収利息 | 12 | - |
| 流動資産合計 | 153,236,949 | 141,034,986 |
| 資産合計 | 153,236,949 | 141,034,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,273 | - |
| 未払受託者報酬 | 37,278 | 34,473 |
| 未払委託者報酬 | 530,997 | 491,160 |
| 未払利息 | - | 16 |
| その他未払費用 | 4,002 | 3,700 |
| 流動負債合計 | 679,550 | 529,349 |
| 負債合計 | 679,550 | 529,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,273,443 | 103,171,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 45,283,956 | 37,334,117 |
| (分配準備積立金) | 43,245,185 | 40,242,595 |
| 元本等合計 | 152,557,399 | 140,505,637 |
| 純資産合計 | 152,557,399 | 140,505,637 |
| 負債純資産合計 | 153,236,949 | 141,034,986 |
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