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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

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【提出】: 2021/07/26 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 29項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	前計算期間末 2020年10月26日現在	当中間計算期間末 2021年 4月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,491,336	7,679,892
親投資信託受益証券	133,762,636	136,901,207
流動資産合計	141,253,972	144,581,099
資産合計	141,253,972	144,581,099
負債の部
流動負債
未払収益分配金	87,271	-
未払解約金	-	20
未払受託者報酬	34,313	34,362
未払委託者報酬	488,838	489,654
未払利息	2	-
その他未払費用	2,990	2,993
流動負債合計	613,414	527,029
負債合計	613,414	527,029
純資産の部
元本等
元本	87,271,850	80,025,318
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	53,368,708	64,028,752
(分配準備積立金)	37,387,002	32,946,104
元本等合計	140,640,558	144,054,070
純資産合計	140,640,558	144,054,070
負債純資産合計	141,253,972	144,581,099

開示資料

決算

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