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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

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【提出】: 2020/07/28 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 29項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	前計算期間末 2019年10月28日現在	当中間計算期間末 2020年 4月28日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,689,727	6,413,765
親投資信託受益証券	137,520,575	124,810,625
未収入金	2,088,661	-
流動資産合計	147,298,963	131,224,390
資産合計	147,298,963	131,224,390
負債の部
流動負債
未払収益分配金	91,054	-
未払解約金	2,097,756	-
未払受託者報酬	34,814	176
未払委託者報酬	495,966	2,517
未払利息	2	7
その他未払費用	3,043	15
流動負債合計	2,722,635	2,715
負債合計	2,722,635	2,715
純資産の部
元本等
元本	91,054,087	87,976,466
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	53,522,241	43,245,209
(分配準備積立金)	40,165,505	37,347,870
元本等合計	144,576,328	131,221,675
純資産合計	144,576,328	131,221,675
負債純資産合計	147,298,963	131,224,390

開示資料

決算

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