有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 103,120,055 | 1.4314 | 147,606,047 | 1.4337 | 147,843,222 | 45.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 63,721,419 | 1.5279 | 97,359,957 | 1.5454 | 98,475,080 | 30.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 6,985,542 | 2.3454 | 16,383,891 | 2.3519 | 16,429,296 | 5.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 10,391,504 | 1.5811 | 16,430,007 | 1.5797 | 16,415,458 | 5.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 9,218,138 | 1.7668 | 16,286,607 | 1.7781 | 16,390,771 | 5.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 6,184,119 | 2.6268 | 16,244,444 | 2.6492 | 16,382,968 | 4.99 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.08 |
| 合 計 | 95.08 |
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