有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 99,004,620 | 1.4100 | 139,596,514 | 1.4120 | 139,794,523 | 45.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 46,585,343 | 1.9592 | 91,271,861 | 1.9427 | 90,501,345 | 29.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 4,003,307 | 4.1177 | 16,484,417 | 4.1392 | 16,570,488 | 5.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 6,210,213 | 2.5748 | 15,990,056 | 2.5884 | 16,074,515 | 5.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 6,106,515 | 2.5816 | 15,764,579 | 2.5986 | 15,868,389 | 5.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 9,607,961 | 1.6005 | 15,377,655 | 1.6090 | 15,459,209 | 4.99 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.04 |
| 合 計 | 95.04 |
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