有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 96,411,222 | 1.4127 | 136,209,773 | 1.4119 | 136,123,004 | 45.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 59,041,463 | 1.5381 | 90,816,708 | 1.5007 | 88,603,523 | 29.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 9,151,576 | 1.6535 | 15,132,197 | 1.6593 | 15,185,210 | 5.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 6,167,512 | 2.4530 | 15,129,061 | 2.4405 | 15,051,813 | 5.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 7,849,992 | 1.9434 | 15,256,378 | 1.8553 | 14,564,090 | 4.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 5,368,457 | 2.8376 | 15,233,731 | 2.6970 | 14,478,728 | 4.84 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.97 |
| 合 計 | 94.97 |
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