有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 454,273,853 | 1.3099 | 595,066,610 | 1.3195 | 599,414,349 | 64.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 118,252,199 | 1.0414 | 123,158,396 | 1.1708 | 138,449,674 | 15.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 19,506,356 | 2.1715 | 42,358,053 | 2.3795 | 46,415,374 | 5.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 32,063,118 | 1.4263 | 45,731,626 | 1.4444 | 46,311,967 | 5.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 11,607,294 | 1.7388 | 20,182,763 | 1.9968 | 23,177,444 | 2.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 18,581,723 | 1.1760 | 21,852,107 | 1.2446 | 23,126,812 | 2.51 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.04 |
| 合 計 | 95.04 |
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