有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 254,848,043 | 1.4128 | 360,049,315 | 1.4119 | 359,819,951 | 65.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 53,616,714 | 1.5381 | 82,472,198 | 1.5007 | 80,462,602 | 14.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | 16,684,050 | 1.6535 | 27,587,079 | 1.6593 | 27,683,844 | 5.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 11,231,128 | 2.4529 | 27,549,896 | 2.4405 | 27,409,567 | 4.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | 7,147,593 | 1.9435 | 13,891,671 | 1.8553 | 13,260,929 | 2.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 4,882,516 | 2.8378 | 13,855,619 | 2.6970 | 13,168,145 | 2.40 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.02 |
| 合 計 | 95.02 |
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