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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

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【提出】: 2016/01/26 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	399,820,694	1.3374	534,721,660	1.3389	535,319,927	64.58
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	97,593,428	1.3197	128,794,047	1.3191	128,735,490	15.53
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド	27,905,326	1.4761	41,191,157	1.4729	41,101,754	4.96
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	17,559,539	2.3456	41,189,143	2.3320	40,948,844	4.94
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	10,492,060	2.0298	21,296,784	2.0292	21,290,488	2.57
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド	16,706,973	1.2676	21,177,759	1.2717	21,246,257	2.56

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.14
合計	95.14

開示資料

決算

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