(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
| 1株当たり純資産額 | 16,882円89銭 | | 1株当たり当期純利益 | 4,984円30銭 |
| | 1株当たり純資産額 | 16,557円31銭 | | 1株当たり当期純利益 | 4,658円88銭 | | | |
|
| |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/11/17 9:02#7 純資産の推移（連結）①【純資産の推移】
2020/11/17 9:02#8 純資産額計算書（連結）【 純資産額計算書】
e border="0"> | 2020年9月30日現在 | | Ⅰ 資産総額 | 26,371,690,700 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 121,259,692 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,250,431,008 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 26,262,117,012 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 26,371,690,700 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 121,259,692 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,250,431,008 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 26,262,117,012 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 | (1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 2020/11/17 9:02#10 運用体制（連結）≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 2020/11/17 9:02#11 運用状況（連結）以下は2020年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2020/11/17 9:02#12 附属明細表（連結）(1)株式(2020年8月19日現在) |
該当事項はありません。
e border="0">
| (2)株式以外の有価証券(2020年8月19日現在) |
e border="0">
| (単位:円) |
e border="0">
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 日本円 | 東京都 公募第689回 | 300,000,000 | 300,292,728 | |
| 東京都 公募第696回 | 200,000,000 | 201,972,501 | |
| 東京都 公募第697回 | 100,000,000 | 100,909,868 | |
| 北海道 公募(5年)平成27年度第14回 | 100,000,000 | 100,045,265 | |
| 神奈川県 公募第184回 | 100,000,000 | 100,835,182 | |
| 神奈川県 公募(5年)第66回 | 1,000,000,000 | 1,000,385,441 | |
| 大阪府 公募第344回 | 100,000,000 | 100,289,664 | |
| 大阪府 公募第351回 | 300,000,000 | 303,254,078 | |
| 大阪府 公募(5年)第126回 | 1,277,000,000 | 1,277,624,942 | |
| 大阪府 公募(5年)第130回 | 100,000,000 | 99,974,047 | |
| 兵庫県 公募平成23年度第7回 | 100,000,000 | 101,077,840 | |
| 広島県 公募平成23年度第2回 | 100,000,000 | 101,098,078 | |
| 埼玉県 公募平成22年度第8回 | 100,000,000 | 100,273,032 | |
| 千葉県 公募平成22年度第14回 | 300,000,000 | 302,287,614 | |
| 千葉県 公募平成23年度第4回 | 200,000,000 | 202,370,000 | |
| 群馬県 公募第7回 | 100,000,000 | 100,289,636 | |
| 共同発行市場地方債 公募第91回 | 200,000,000 | 200,322,244 | |
| 共同発行市場地方債 公募第92回 | 210,000,000 | 210,580,781 | |
| 共同発行市場地方債 公募第93回 | 100,000,000 | 100,427,460 | |
| 共同発行市場地方債 公募第96回 | 100,000,000 | 100,753,792 | |
| 共同発行市場地方債 公募第102回 | 200,000,000 | 202,218,000 | |
| 大阪市 公募平成23年度第4回 | 200,000,000 | 202,188,829 | |
| 京都市 公募平成28年度第1回 | 300,000,000 | 299,932,380 | |
| 札幌市 公募平成23年度第4回 | 100,000,000 | 100,835,182 | |
| 福岡市 公募(5年)平成27年度第7回 | 100,000,000 | 100,036,445 | |
| さいたま市 公募第8回 | 100,000,000 | 100,418,180 | |
| 徳島県 公募平成22年度第1回 | 100,000,000 | 100,298,323 | |
| 小計 | 銘柄数:27 | 6,187,000,000 | 6,210,991,532 | |
| 組入時価比率:24.5% | | 26.5% | |
| 合計 | | 6,210,991,532 | |
| 特殊債券 | 日本円 | 地方公共団体金融機構債券 第19回 | 100,000,000 | 100,454,800 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第20回 | 100,000,000 | 100,556,212 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第25回 | 100,000,000 | 100,997,891 | |
| 地方公共団体金融機構債券 第27回 | 300,000,000 | 303,144,000 | |
| 首都高速道路 第17回 | 200,000,000 | 200,047,722 | |
| 日本政策金融公庫社債 第79回財投機関債 | 100,000,000 | 99,976,656 | |
| 東京交通債券 第337回 | 100,000,000 | 101,255,830 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第58回 | 100,000,000 | 100,091,005 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第60回 | 100,000,000 | 100,440,530 | |
| 住宅金融支援機構債券 財投機関債第63回 | 200,000,000 | 200,896,016 | |
| 日本学生支援債券 財投機関債第52回 | 400,000,000 | 400,020,918 | |
| 日本学生支援債券 財投機関債第55回 | 200,000,000 | 199,993,348 | |
| 商工債券 利付第783回い号 | 200,000,000 | 200,020,690 | |
| 商工債券 利付第785回い号 | 200,000,000 | 200,090,463 | |
| 商工債券 利付第793回い号 | 100,000,000 | 100,017,992 | |
| 農林債券 利付第783回い号 | 200,000,000 | 200,019,640 | |
| 農林債券 利付第784回い号 | 100,000,000 | 100,029,505 | |
| 農林債券 利付第786回い号 | 100,000,000 | 100,070,540 | |
| 農林債券 利付第787回い号 | 100,000,000 | 100,070,478 | |
| 農林債券 利付第793回い号 | 100,000,000 | 100,012,515 | |
| 農林債券 利付第794回い号 | 300,000,000 | 299,971,863 | |
| しんきん中金債券 利付第311回 | 300,000,000 | 300,148,332 | |
| しんきん中金債券 利付第314回 | 500,000,000 | 500,335,160 | |
| しんきん中金債券 利付第316回 | 200,000,000 | 200,075,208 | |
| しんきん中金債券 利付第318回 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| しんきん中金債券 利付第319回 | 400,000,000 | 400,036,000 | |
| しんきん中金債券 利付第321回 | 200,000,000 | 200,052,000 | |
| しんきん中金債券 利付第322回 | 100,000,000 | 100,016,000 | |
| 商工債券 利付(3年)第211回 | 300,000,000 | 300,032,200 | |
| 商工債券 利付(3年)第213回 | 100,000,000 | 100,017,176 | |
| 商工債券 利付(3年)第216回 | 200,000,000 | 200,105,000 | |
| 商工債券 利付(3年)第217回 | 100,000,000 | 100,051,835 | |
| 商工債券 利付(3年)第218回 | 300,000,000 | 300,102,994 | |
| 商工債券 利付(3年)第219回 | 100,000,000 | 100,010,922 | |
| 商工債券 利付(3年)第220回 | 300,000,000 | 300,196,812 | |
| 商工債券 利付(3年)第223回 | 100,000,000 | 100,098,000 | |
| 商工債券 利付(3年)第224回 | 100,000,000 | 100,093,000 | |
| 東日本高速道路 第36回 | 100,000,000 | 100,060,720 | |
| 中日本高速道路社債 第29回 | 100,000,000 | 100,706,444 | |
| 中日本高速道路 第65回 | 880,000,000 | 880,154,062 | |
| 中日本高速道路 第76回 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| 西日本高速道路 第44回 | 300,000,000 | 300,011,880 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第39回 | 100,000,000 | 100,698,852 | |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第41回 | 400,000,000 | 403,776,254 | |
| 小計 | 銘柄数:44 | 8,730,000,000 | 8,744,957,465 | |
| 組入時価比率:34.5% | | 37.2% | |
| 合計 | | 8,744,957,465 | |
| 社債券 | 日本円 | TOKYO CENTURY CORPORATION | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| TOKYO CENTURY CORPORATION | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| TOKYO CENTURY CORPORATION | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| 三菱東京UFJ銀行 第119回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,155,807 | |
| 三菱東京UFJ銀行 第127回特定社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 303,160,776 | |
| 三菱東京UFJ銀行 第159回特定社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 200,436,698 | |
| トヨタファイナンス 第15回社債間限定同等特約付 | 200,000,000 | 200,024,040 | |
| トヨタファイナンス 第68回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,061,486 | |
| トヨタファイナンス 第70回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 500,156,754 | |
| 東海旅客鉄道 第81回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,006,182 | |
| 日本電信電話 第60回 | 1,300,000,000 | 1,305,523,392 | |
| 日本電信電話 第61回 | 200,000,000 | 201,272,284 | |
| 関西電力 第498回 | 200,000,000 | 200,074,464 | |
| 九州電力 第414回 | 100,000,000 | 100,306,424 | |
| 九州電力 第458回 | 100,000,000 | 100,028,542 | |
| 小計 | 銘柄数:29 | 7,500,000,000 | 7,511,206,849 | |
| 組入時価比率:29.6% | | 32.0% | |
| 合計 | | 7,511,206,849 | |
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | クレディセゾン | 500,000,000 | 499,999,901 | |
| クレディセゾン | 500,000,000 | 499,999,817 | |
| 小計 | 銘柄数:2 | 1,000,000,000 | 999,999,718 | |
| 組入時価比率:3.9% | | 4.3% | |
| 合計 | | 999,999,718 | |
| 合計 | | 23,467,155,564 | |
e border="0">
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
