第8回公社債投資信託

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

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【提出】: 2020/11/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第57計算期間	(2018年 8月20日)	29,468	29,468	0.9997	0.9997
第58計算期間	(2019年 8月19日)	27,288	27,288	0.9997	0.9997
第59計算期間	(2020年 8月19日)	25,365	25,365	0.9996	0.9996
	2019年 9月末日	28,158	―	0.9997	―
	10月末日	27,873	―	0.9996	―
	11月末日	27,651	―	0.9996	―
	12月末日	27,420	―	0.9996	―
	2020年 1月末日	27,123	―	0.9996	―
	2月末日	26,873	―	0.9996	―
	3月末日	26,470	―	0.9996	―
	4月末日	26,216	―	0.9996	―
	5月末日	26,006	―	0.9996	―
	6月末日	25,789	―	0.9996	―
	7月末日	25,499	―	0.9995	―
	8月末日	26,415	―	0.9996	―
	9月末日	26,250	―	0.9996	―

開示資料

決算

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