- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
①【純資産の推移】
| 2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第58計算期間 | (2019年 8月19日) | 27,288 | 27,288 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間 | (2020年 8月19日) | 25,365 | 25,365 | 0.9996 | 0.9996 |
| 第60計算期間 | (2021年 8月19日) | 23,759 | 23,759 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2020年 9月末日 | 26,250 | ― | 0.9996 | ― | |
| 10月末日 | 26,038 | ― | 0.9995 | ― | |
| 11月末日 | 25,895 | ― | 0.9996 | ― | |
| 12月末日 | 25,653 | ― | 0.9996 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 25,463 | ― | 0.9996 | ― | |
| 2月末日 | 25,267 | ― | 0.9996 | ― | |
| 3月末日 | 24,877 | ― | 0.9996 | ― | |
| 4月末日 | 24,593 | ― | 0.9996 | ― | |
| 5月末日 | 24,385 | ― | 0.9996 | ― | |
| 6月末日 | 24,131 | ― | 0.9996 | ― | |
| 7月末日 | 23,876 | ― | 0.9995 | ― | |
| 8月末日 | 24,699 | ― | 0.9995 | ― | |
| 9月末日 | 24,548 | ― | 0.9995 | ― | |
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