- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)
①【純資産の推移】
| 2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第62計算期間 | (2023年 8月21日) | 20,607 | 20,607 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第63計算期間 | (2024年 8月19日) | 18,813 | 18,813 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第64計算期間 | (2025年 8月19日) | 17,400 | 17,460 | 1.0000 | 1.0034 |
| 2024年 9月末日 | 19,267 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 19,117 | ― | 1.0003 | ― | |
| 11月末日 | 18,955 | ― | 1.0005 | ― | |
| 12月末日 | 18,821 | ― | 1.0007 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 18,672 | ― | 1.0010 | ― | |
| 2月末日 | 18,503 | ― | 1.0012 | ― | |
| 3月末日 | 18,245 | ― | 1.0016 | ― | |
| 4月末日 | 18,041 | ― | 1.0020 | ― | |
| 5月末日 | 17,874 | ― | 1.0023 | ― | |
| 6月末日 | 17,723 | ― | 1.0027 | ― | |
| 7月末日 | 17,537 | ― | 1.0031 | ― | |
| 8月末日 | 20,593 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 20,440 | ― | 1.0007 | ― | |
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