剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 52 期自 平成24年 8月21日至 平成25年 8月19日	第 53 期自 平成25年 8月20日至 平成26年 8月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,215	192
剰余金減少額又は欠損金増加額		61,255	53,411
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,255	53,411
分配金		※13,090,368	※13,111,585
期末剰余金又は期末欠損金(△)		192	696

2014/11/18 9:35

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/11/18 9:35

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/11/18 9:35

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 52 期(自 平成24年8月21日 至 平成25年8月19日)

2014/11/18 9:35

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年8月19日現在 ]	[ 平成26年8月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	12,571,371,322	11,850,533,702
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		989,865,153	982,271,552

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2014/11/18 9:35