有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

【提出】
2019年11月18日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年8月20日2019年8月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン4,529,0396,907,907
親投資信託受益証券1,126,645,9231,108,013,268
未収入金4,4665,153
流動資産計1,131,179,4281,114,926,328
資産の部合計1,131,179,4281,114,926,328
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,974,676
未払受託者報酬119,978118,600
未払委託者報酬1,577,6521,559,614
未払利息812
その他未払費用31,65431,260
流動負債計1,729,2923,684,162
負債の部合計1,729,2923,684,162
純資産の部
元本等
元本1,129,625,3881,111,241,578
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-175,252588
元本等合計1,129,450,1361,111,242,166
純資産の部合計1,129,450,1361,111,242,166
負債・純資産合計1,131,179,4281,114,926,328