有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
- 【提出】
- 2020年11月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年8月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,907,907 | 4,433,880 |
親投資信託受益証券 | 1,108,013,268 | 1,102,273,770 |
未収入金 | 5,153 | 14,121 |
流動資産計 | 1,114,926,328 | 1,106,721,771 |
資産の部合計 | 1,114,926,328 | 1,106,721,771 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,974,676 | - |
未払受託者報酬 | 118,600 | 117,544 |
未払委託者報酬 | 1,559,614 | 1,545,879 |
未払利息 | 12 | 7 |
その他未払費用 | 31,260 | 31,499 |
流動負債計 | 3,684,162 | 1,694,929 |
負債の部合計 | 3,684,162 | 1,694,929 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,111,241,578 | 1,108,130,793 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 588 | -3,103,951 |
元本等合計 | 1,111,242,166 | 1,105,026,842 |
純資産の部合計 | 1,111,242,166 | 1,105,026,842 |
負債・純資産合計 | 1,114,926,328 | 1,106,721,771 |