有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第45計算期間	13,327,548	459,427,967	3,930,000,516
第46計算期間	4,619,324	1,962,685,660	1,971,934,180
第47計算期間	6,546,507	109,136,499	1,869,344,188
第48計算期間	3,775,645	163,129,681	1,709,990,152
第49計算期間	5,729,698	71,893,492	1,643,826,358
第50計算期間	8,530,737	78,849,509	1,573,507,586
第51計算期間	3,942,070	183,561,009	1,393,888,647
第52計算期間	2,983,979	42,635,858	1,354,236,768
第53計算期間	3,025,540	35,433,215	1,321,829,093
第54計算期間	2,302,665	17,845,048	1,306,286,710

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
地方債証券		日本	312,726,000	2.68
特殊債券		日本	2,904,721,832	24.88
社債券		日本	8,373,296,515	71.72
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	84,333,870	0.72
	純資産総額		11,675,078,217	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	500,000	103.44 102.5840	517,245,000 512,920,000	2.110000 2017/02/16	4.39
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	500,000	100.76 100.8110	503,820,000 504,055,000	0.557000 2018/05/22	4.32
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	500,000	100.03 99.9880	500,168,000 499,940,000	0.150000 2018/06/20	4.28
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	400,000	100.20 100.2047	400,819,098 400,819,098	0.462000 2016/06/13	3.43
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	400,000	100.15 100.1531	400,612,456 400,612,456	0.605000 2016/02/26	3.43
日本	第44回韓国産業銀行(2014)	特殊債券	―	400,000	100.05 100.0563	400,225,264 400,225,264	0.430000 2016/01/29	3.43
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	400,000	100.01 99.9270	400,056,000 399,708,000	0.150000 2018/02/27	3.42
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	105.83 104.5360	328,085,400 324,061,600	3.125000 2017/04/25	2.78
日本	第664回東京都公募公債	地方債 証券	―	300,000	104.42 104.2420	313,275,000 312,726,000	1.400000 2018/12/20	2.68
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	101.01 100.7500	303,039,000 302,250,000	0.566000 2018/04/17	2.59
日本	第31回みずほコーポレート銀行	社債券	―	300,000	100.36 100.2500	301,089,000 300,750,000	0.330000 2017/10/25	2.58
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	300,000	100.08 100.0885	300,265,596 300,265,596	0.400000 2016/03/14	2.57
日本	第22回三菱UFJリース	社債券	―	300,000	100.03 100.0347	300,104,232 300,104,232	0.235000 2016/02/26	2.57
日本	第17回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	300,000	100.03 100.0327	300,098,220 300,098,220	0.563000 2015/11/02	2.57
日本	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.21 103.5160	208,424,000 207,032,000	2.160000 2017/07/28	1.77
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	103.01 102.1270	206,034,000 204,254,000	2.250000 2016/11/04	1.75
日本	第387回九州電力	社債券	―	200,000	100.70 100.7090	201,418,110 201,418,110	1.690000 2016/03/25	1.73
日本	第284回信金中金債	特殊債券	―	200,000	100.72 100.6310	201,442,000 201,262,000	0.400000 2018/07/27	1.72
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.60 100.4220	201,202,000 200,844,000	0.500000 2017/02/27	1.72
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	200,000	100.45 100.4000	200,916,000 200,800,000	0.930000 2016/12/09	1.72
日本	第289回信金中金債	特殊債券	―	200,000	100.41 100.3380	200,824,000 200,676,000	0.300000 2018/12/27	1.72
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.33 100.3333	200,666,768 200,666,768	0.450000 2016/09/20	1.72
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.31 100.3164	200,632,992 200,632,992	0.530000 2016/09/13	1.72
日本	い第762号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.35 100.2500	200,706,000 200,500,000	0.300000 2018/11/27	1.72
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.25 100.2300	200,506,000 200,460,000	0.377000 2016/12/19	1.72
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.24 100.2120	200,482,000 200,424,000	0.315000 2016/11/18	1.72
日本	第53回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.25 100.1920	200,504,000 200,384,000	0.222000 2017/06/20	1.72
日本	第3回ケーティー	社債券	―	200,000	100.13 100.1327	200,265,455 200,265,455	0.700000 2016/01/29	1.72
日本	第59回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.15 100.1230	200,310,000 200,246,000	0.157000 2017/06/20	1.72
日本	第13回トヨタ自動車	社債券	―	200,000	100.11 100.1152	200,230,465 200,230,465	0.289000 2016/06/20	1.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
地方債証券	2.68
特殊債券	24.88
社債券	71.72
合 計	99.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。