有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第46計算期間	4,619,324	1,962,685,660	1,971,934,180
第47計算期間	6,546,507	109,136,499	1,869,344,188
第48計算期間	3,775,645	163,129,681	1,709,990,152
第49計算期間	5,729,698	71,893,492	1,643,826,358
第50計算期間	8,530,737	78,849,509	1,573,507,586
第51計算期間	3,942,070	183,561,009	1,393,888,647
第52計算期間	2,983,979	42,635,858	1,354,236,768
第53計算期間	3,025,540	35,433,215	1,321,829,093
第54計算期間	2,302,665	17,845,048	1,306,286,710
第55計算期間	2,740,519	156,320,342	1,152,706,887

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	802,016,180	7.96
社債券		日本	9,200,685,671	91.28
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	76,814,013	0.76
	純資産総額		10,079,515,864	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	107.18 106.4560	428,720,000 425,824,000	2.084000 2020/03/04	4.22
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	106.67 106.1240	426,684,000 424,496,000	1.610000 2020/12/17	4.21
日本	第316回北海道電力	社債券	―	400,000	103.95 103.8410	415,820,000 415,364,000	1.164000 2020/06/25	4.12
日本	第29回ソニー	社債券	―	400,000	101.37 101.2590	405,480,000 405,036,000	0.860000 2018/06/19	4.02
日本	第17回ルノー	社債券	―	400,000	99.99 101.1690	399,964,000 404,676,000	0.750000 2018/11/26	4.01
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	400,000	100.63 100.5450	402,552,000 402,180,000	0.557000 2018/05/22	3.99
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	400,000	100.27 100.2110	401,116,000 400,844,000	0.150000 2018/02/27	3.98
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	400,000	100.44 100.1400	401,774,000 400,560,000	0.520000 2017/10/30	3.97
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	300,000	106.68 105.9230	320,058,000 317,769,000	2.140000 2019/09/27	3.15
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	101.73 101.7377	315,386,924 315,386,924	3.125000 2017/04/25	3.13
日本	第374回中国電力	社債券	―	300,000	102.66 102.4930	307,992,000 307,479,000	0.814000 2020/02/25	3.05
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	101.01 101.0250	303,030,000 303,075,000	0.454000 2019/02/25	3.01
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	100.86 100.7430	302,604,000 302,229,000	0.566000 2018/04/17	3.00
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	300,000	100.26 100.2860	300,780,000 300,858,000	0.150000 2018/06/20	2.98
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	300,000	100.08 100.0813	300,244,088 300,244,088	0.930000 2016/12/09	2.98
日本	第1回エイチエスビーシー・ホールディングス	社債券	―	300,000	100.00 100.0070	300,000,000 300,021,000	0.450000 2021/09/24	2.98
日本	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	107.93 107.0820	215,870,000 214,164,000	2.010000 2020/07/22	2.12
日本	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	107.22 106.2670	214,448,000 212,534,000	2.500000 2019/06/03	2.11
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.59 106.0320	213,180,000 212,064,000	1.560000 2021/01/20	2.10
日本	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.66 105.9470	213,336,000 211,894,000	1.900000 2020/03/02	2.10
日本	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	101.30 100.9850	202,612,000 201,970,000	0.550000 2019/07/10	2.00
日本	第11回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	101.50 100.5880	203,002,000 201,176,000	0.437000 2020/12/11	2.00
日本	第31回ソニー	社債券	―	200,000	100.00 100.4210	200,000,000 200,842,000	0.230000 2021/09/17	1.99
日本	第15回パナソニック	社債券	―	200,000	100.00 100.4000	200,000,000 200,800,000	0.190000 2021/09/17	1.99
日本	第17回積水ハウス	社債券	―	200,000	100.17 100.2110	200,342,000 200,422,000	0.125000 2018/04/20	1.99
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.15 100.1595	200,319,036 200,319,036	0.500000 2017/02/27	1.99
日本	第70回アコム	社債券	―	200,000	99.98 100.1090	199,962,000 200,218,000	0.360000 2018/05/29	1.99
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.04 100.0440	200,088,168 200,088,168	0.377000 2016/12/19	1.99
日本	第165回オリックス	社債券	―	107,000	100.67 100.6702	107,717,162 107,717,162	0.777000 2017/09/12	1.07
日本	第365回中国電力	社債券	―	100,000	104.79 104.2920	104,790,000 104,292,000	1.405000 2019/12/25	1.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	7.96
社債券	91.28
合 計	99.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。